Seyahat seçeneklerine göz atma Google Flights’ta, havayollarının tüketicilere sundukları tekliflere karbon emisyonu verilerini dahil etmeye başladığını fark etmiş olabilirsiniz.
Sık uçan bir yolcu olarak, her şey – fiyat dahil – eşit olduğundan, her zaman karbon açısından daha verimli uçuşu seçeceğim. Bu benim için yeni ve çarpıcı. Kişisel karbon ayak izimi anlamak için yeni bir veri noktasına sahip olmak heyecan verici ama aynı zamanda yatırımcı topluluğu için gerçek bir dönüm noktasını da vurguluyor.
Çevresel veriler tüketici düzeyinde zaten mevcut ve pazarlanabilirse, bu, ESG çağının – çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim – esasen burada kurumsal düzeyde olduğu ve kurumsal yönetişim, risk ve uyum (GRC) konusunda bir sonraki büyük sınır olduğu anlamına gelir. ).
Ancak şu anda ESG, bazıları tarafından tamamen konuşma, az eylem olarak görülüyor – ESG’nin önemini dile getiren yüzlerce yönetici olabilir, ancak hala ESG performansını net bir şekilde anlamak için evrensel bir ölçüm çubuğuna sahip değiliz. Bu olmadan neyin doğru neyin yanlış olduğunu ya da dar görüşlü birinden güçlü bir yatırımın ne olduğunu belirlemek zor.
Yatırımcıların hiç şüphesiz anlaması gereken ortak payda: ESG’yi anlamanın anahtarı, tamamen verileri toplamak ve analiz için eyleme dönüştürülebilir bir formatta bulundurmakla ilgilidir. Temel metrikler ölçüldüğünde, yatırımcılar ve yöneticiler benzer şekilde daha akıllı kararlar verebilir. Peki ESG performansına nasıl değer verir ve onu daha uygulanabilir hale getiririz?
Yatırımcılar, ilk adım olarak yatırım riskini düşündükleri gibi ESG riskini de düşünmeye başlamalıdır.
Yakın zamanda bir Morgan Stanley anket Tüm bireysel yatırımcıların %85’inin sürdürülebilir yatırımla ilgilendiğini belirledi. Bloomberg raporu ESG varlıklarının 2025 yılına kadar 53 milyar dolara ulaşabileceğini ve bu da dünyanın yönetim altındaki toplam varlıklarının üçte biri olacağını belirtti.
Yatırımcılar, ilk adım olarak yatırım riskini düşündükleri gibi ESG riskini de düşünmeye başlamalıdır. Çoğu paydaş, şirketlerin küresel ekonomiyi karbondan arındırma ve sorumlu küresel vatandaşlar olma konusunda bir rol oynamasını bekler. Kurumsal kuruluşlar sorumsuzca yakalandıklarında tüketicilerin ne kadar güçlü tepki verdiğini bir düşünün: Şirketler kendilerini belirli bir ESG standardına tabi tutmuyorlarsa, müşterilerine, çalışanlarına, yatırımcılarına ve daha geniş küresel topluluğa cevap vermek zorundalar.
İlginç bir şekilde, aynı paradigmanın daha geniş risk yönetimi sektöründe de uygulandığını gördük. Hükümetler, daha dijitalleştirilmiş bir dünyada hızla gelişen risk faktörlerini henüz yakalayamadı – meta veri deposu ve kripto para birimleri, belirlenmiş düzenlemeleri olmayan yeni ve riskli bölgelere harika örneklerdir.
Yönetim organları yetişirken, şirketler riskleri nasıl yönetecekleri ve ölçecekleri konusunda kendi iç standartlarını belirlemelidir. Bu iç düzenleme, kurumsal ekosistemin geri kalanı tarafından desteklenir – ortaklar, tedarikçiler, tüketiciler ve kurumsal yatırımcıların tümü, kendi risklerini ve yatırımlarını boyutlandırırken GRC gereksinimlerine olan ihtiyacı yönlendirir.
ESG yatırımcıları, ESG’nin rolünü nasıl değerlendireceklerini düşünürken daha geniş risk yönetimi alanından da fikir alabilir: Herhangi bir risk için, bilinçli risk kararlarının nasıl alınacağını anlamanın en iyi yolu, riski parasal bir değer olarak ölçmektir. Bir kuyruk riski olarak, ESG uzun süredir gözlerden kaçıyor – maliyet çok yüksek ve bir risk olayının olasılığı çok düşük, kurumsal liderler bir ESG risk olayının olasılığını ve maliyetini hafife alma eğilimindedir.
Yatırımcılar olarak, ESG riskini doğru bir şekilde ölçmek ve risk olaylarını ele alma planlarını anlamak, bir yatırımda uygun indirimler ve primler sağlamak için çok önemlidir.
Yatırımları değerlendirirken aşağıdaki işaretleri arayın – bunlar, kendi ESG standartlarını düzenlemek için adımlar atan ve ESG risk tehditlerinin gerçek boyutunun ve kapsamının farkında olan şirketlere işaret edecektir.
ESG puanlaması masa bahisleridir
ESG alanındaki düzenlemeler, yalnızca yönetim organları kuruluşlar içinde ve kuruluşlar arasında gerçek zamanlı olarak neler olup bittiğini yakalamaya devam ettikçe artacaktır. Kongre geçtiğimiz günlerde geçti Birkaç ESG girişimini içeren 1,2 trilyon dolarlık altyapı faturasıve Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu açıkladı ESG açıklamalarına daha fazla odaklanma.