Las acciones europeas y los futuros de acciones estadounidenses avanzaron el lunes, mientras los operadores esperaban una ola de informes de ganancias corporativas que serán analizados en busca de pistas sobre la salud de la economía mundial.
El Stoxx Europe 600 regional sumó un 1 por ciento, mientras que el FTSE 100 de Londres ganó un 0,8 por ciento. Los contratos de futuros que siguen al S&P 500 de Wall Street añadieron un 1,2 por ciento.
Esos movimientos se produjeron después de que el S&P y el Nasdaq de tecnología pesada cayeron bruscamente en la sesión anterior, con el último indicador cayendo más del 3 por ciento después de que una encuesta pesimista sobre las expectativas de inflación generó nuevas preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal más agresivamente en un desaceleración de la economía.
La encuesta mensual de consumidores estadounidenses de la Universidad de Michigan mostró el viernes que las expectativas de aumento de precios durante el próximo año aumentaron del 4,7 por ciento el mes pasado al 5,1 por ciento en octubre.
La Fed elevó los costos de endeudamiento en 0,75 puntos porcentuales extragrandes durante tres reuniones consecutivas en un esfuerzo por frenar la alta inflación, llevando su rango objetivo a 3 a 3,25 por ciento. El banco central observa de cerca las expectativas de los consumidores, lo que puede impulsar las demandas salariales de los trabajadores y dificultar la reducción del ritmo de crecimiento de los precios.
Los inversores también estaban preparados al comienzo de la semana para la próxima ráfaga de estados financieros de las empresas estadounidenses, en busca de signos de tensión por los precios más altos y el aumento de los costos de los préstamos. Bank of America informará las cifras trimestrales el lunes, después de que sus pares JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Morgan Stanley reportaran ganancias decrecientes el viernes.
El miércoles traerá nuevos datos de inflación del Reino Unido, con economistas encuestados por Reuters que esperan que el índice de precios al consumidor haya subido un 10 por ciento en septiembre, una aceleración desde el 9,9 por ciento en agosto.
Una lectura superior o inferior a la esperada podría desencadenar nuevos movimientos en los mercados de bonos del Reino Unido, que han oscilado en magnitudes históricas en las últimas semanas a raíz del “mini” presupuesto entregado el 23 de septiembre.
Los gilts repuntaron el lunes después de que el nuevo canciller del Reino Unido, Jeremy Hunt, abandonara muchas promesas de las propuestas fiscales del gobierno presentadas el mes pasado, eliminando los recortes de impuestos y acortando la duración de su paquete para subsidiar las facturas de energía en un intento por tranquilizar a los mercados.
A medida que subieron los precios de los gilt, los rendimientos a 30 años cayeron 0,39 puntos porcentuales hasta el 4,39%, pero se mantuvieron por encima de sus niveles de alrededor del 3,75% antes de que el excanciller Kwasi Kwarteng anunciara los planes fiscales de Westminster.
“No hay duda de que esto significa que la agitación del mercado debería disminuir”, dijo Neil Birrell, director de inversiones de Premier Miton. “Sin embargo, la incertidumbre política no ha desaparecido sino que probablemente ha aumentado. Además, para los inversores fuera del Reino Unido que buscan comprometer dinero aquí, este vaivén no puede ayudar en nuestro caso. Esta es una buena noticia a corto plazo, pero es difícil saber cuáles serán los impactos a largo plazo”.
El repunte de los gilts del lunes se produjo a pesar de que el Banco de Inglaterra puso fin a su programa de compra de bonos de emergencia y de que el gobernador Andrew Bailey indicó durante el fin de semana que el banco subirá los tipos de forma más agresiva para hacer frente a la inflación.
La libra subió un 1,1 por ciento frente al dólar para negociarse a 1,129 dólares. La libra esterlina había caído un 1,4 por ciento el viernes después de que la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, despidiera a Kwarteng y abandonara un recorte del impuesto de sociedades.
En otras monedas, el yen japonés se debilitó a 148,89 yenes frente al dólar, un nuevo mínimo en 32 años. El dólar, que ha subido un 18 por ciento en lo que va de 2022 frente a otros pares debido al aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y su condición de moneda de reserva mundial, cayó un 0,1 por ciento.
En los mercados bursátiles asiáticos, el índice Topix de Japón terminó el día con una caída del 1 por ciento, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cerró con una subida del 0,2 por ciento.
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