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La oferta de Donald Trump para volar la orden comercial internacional con enormes aranceles ha limpiado $ 5.4tn de las acciones estadounidenses en dos días, ya que China respondió con sus propios gravámenes, profundizando los temores de la recesión en la economía global.
El índice S&P 500 cayó 6 por ciento el viernes, luego de una caída del 4.8 por ciento el día anterior, a raíz del anuncio del “Día de Liberación” del presidente de los Estados Unidos el miércoles. La caída del 9.1 por ciento del índice de chip azul para la semana fue el más grande desde el inicio de la pandemia hace cinco años.
La agitación subraya cómo los planes de Trump para promulgar una tarifa universal del 10 por ciento y golpear a muchos países con mayores tareas “recíprocas” en cuestión de días han sacudido la confianza de los inversores y provocó temores de una desaceleración en la economía más grande del mundo.
China, el mayor exportador del mundo, se sumó a la sensación de tristeza el viernes cuando anunció deberes del 34 por ciento en todas las importaciones de los Estados Unidos.
“Si los aranceles recíprocos no se vuelven el 9 de abril, lo que no creo que sean, probablemente estará mirando una recesión en los Estados Unidos y la Unión Europea”, dijo Ajay Rajadhyaksha, presidente de investigación global en Barclays. “A menos que haya un final muy rápido para esta guerra comercial global, creemos que tenemos una recesión de los Estados Unidos este año”.
El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, también advirtió el viernes que los aranceles de Trump causarían “una mayor inflación y un crecimiento más lento”.
“Ahora está quedando claro que los aumentos de la tarifa serán significativamente más grandes de lo esperado. Lo mismo es probable que sea cierto para los efectos económicos”, dijo Powell.
Antes del discurso de Powell, Trump había pedido al jefe de la Fed que disminuyan los costos de los préstamos, diciendo en su plataforma de redes sociales que “este sería un momento perfecto” para reducir las tasas de interés.
También dijo que China había “entrado en pánico, lo único que no pueden permitirse”, en una referencia al plan de Beijing para tomar represalias contra los aranceles estadounidenses con sus propios deberes propios.
Pero los comentarios del presidente de los Estados Unidos hicieron poco para calmar los mercados de capital en medio de temores más amplios de un mayor deterioro en las perspectivas económicas.
Los analistas de JPMorgan aumentaron el riesgo de una recesión global este año al 60 por ciento, de su estimación anterior del 40 por ciento.
El sentimiento bajista fue suficiente para reemplazar un sólido informe de empleo para marzo, publicado el viernes por la mañana, que mostró que Estados Unidos agregó más empleos de lo esperado.
“Los mercados de riesgos están llegando al botón de pánico en las represalias de China”, dijo Ladislav Jankovic, estratega de JPMorgan.
En una señal de profundización de la ansiedad en todos los mercados, los inversores huyeron humildemente los bonos corporativos estadounidenses y otros activos riesgosos mientras corrían para refugiar en refugios como bonos del Tesoro.
La venta masiva ganó impulso a medida que los bancos golpean a los clientes de fondos de cobertura con demandas para tocarse en efectivo adicional, ya que la turbulencia del mercado fue golpeada por la turbulencia del mercado, mientras que varias compañías, incluida la compañía de fintech, Klarna, congeló los planes para las ofertas públicas iniciales.
La derrota se extendió a los mercados de productos básicos, con el punto de referencia internacional de petróleo Brent el viernes que se deslizó 6.5 por ciento para establecerse en $ 65.58 por barril, su punto más bajo en tres años. El marcador de petróleo de EE. UU. WTI cayó un 7,4 por ciento en el día para establecerse en $ 61.99 por barril, por debajo del precio que muchos productores de esquisto necesitan para alcanzar el punto de equilibrio.
El precio del cobre, a menudo considerado un proxy para la visión de los comerciantes de la salud de la industria global, disminuyó aproximadamente un 9 por ciento en la noche del Reino Unido.
Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos han sido el principal beneficiario de la venta de acciones en acciones, con el rendimiento del Tesoro a 10 años, una tasa estrechamente vinculada a las expectativas de crecimiento, cayendo a un 3,86 por ciento, su nivel más bajo desde antes de las elecciones de Trump.
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