El Departamento de Trabajo reportó 130,000 nuevos empleos el mes pasado, muy por encima de lo que los economistas pronosticaban y notablemente superior a la cifra revisada a la baja de diciembre. La tasa de desempleo cayó al 4.3% desde el 4.4%, lo que alivió los temores de una desaceleración brusca en el mercado laboral. Estos datos ayudaron a estabilizar la confianza de los inversores, pero también complicaron la perspectiva de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en 2026.
A la vez, las ganancias corporativas impulsaron movimientos significativos en acciones específicas, con sectores tecnológico, energético, acciones vinculadas a criptomonedas y ETFs apalancados viendo volúmenes de negociación intensos. Los precios de las materias primas fueron diversos, con el petróleo cediendo terreno y el gas natural aumentando más de un 4%.
Los mercados ahora centran su atención en el índice de precios al consumidor (CPI) del viernes, que podría determinar si la inflación está disminuyendo lo suficiente como para que la Reserva Federal considere recortes de tasas más adelante este año.
¿Por qué sube hoy el mercado de valores de EE.UU.?
El principal motor detrás del rally de hoy en el mercado bursátil es el informe de empleo en EE.UU. más fuerte de lo esperado. La adición de 130,000 empleos no agrícolas indica que la economía sigue siendo resiliente. Muchos inversores temían una contratación más débil tras meses de tendencias de “sin contratación y sin despido”. Afortunadamente, el mercado laboral demostró ser más sólido de lo previsto.
Esto reduce las preocupaciones inmediatas sobre una recesión, pero también plantea preguntas sobre cuán rápido la Reserva Federal implementará recortes de tasas. Un mercado laboral fuerte puede mantener vivas las presiones inflacionarias. Si la inflación se mantiene elevada, la Fed podría postergar los recortes de tasas, creando un delicado equilibrio. Los inversores buscan fuerza económica sin reactivación de la inflación, lo que hace que el informe del CPI del viernes sea crítico para Wall Street.
Desempeño del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq
El Dow Jones Industrial Average registró un aumento de casi 300 puntos, alcanzando un máximo intradía antes de estabilizarse con un incremento constante. El S&P 500 subió 25.61 puntos hasta 6,967.08, impulsado por sectores defensivos y nombres selectos en tecnología. Por su parte, el Nasdaq Composite, con gran peso en acciones tecnológicas, ganó 79.61 puntos para cerrar en 23,146.07, beneficiándose de acciones de semiconductores y relacionadas con la inteligencia artificial.
La amplitud del mercado se mostró mixta. Las ganancias fueron moderadas y no de amplio espectro, dado que los operadores mantienen cautela previo a los próximos datos de inflación.
Principales movimientos del mercado accionario: Nvidia, Intel, Cisco, McDonald’s
Las acciones individuales hicieron movimientos más marcados que los índices en general. La NVIDIA Corporation se negoció al alza a $190.05, con un incremento del 0.8% y un volumen masivo de 144 millones de acciones. Los inversores siguen favoreciendo la exposición a AI y semiconductores. Por otro lado, Intel Corporation subió un 2.46% a $48.29, mientras que Cisco Systems cayó un 7% tras emitir una guía futura decepcionante.
McDonald’s vio un aumento del 1% tras superar las estimaciones de ganancias. Fuera de las grandes capitalizaciones, Transocean experimentó un aumento superior al 10%, mientras que Ford Motor Company ganó más del 2%. En el lado negativo, Unity Software cayó un 26% tras decepcionar en sus resultados.
Materias primas hoy: Caída del petróleo, auge del gas natural, descenso del oro
Los mercados energéticos fueron mixtos. El crudo WTI se cotizó a $64.28 por barril, bajando un 0.54%. El crudo Brent también cedió un 0.67% a $67.79. Los precios del petróleo siguen bajo presión debido a preocupaciones sobre el suministro global y pronósticos decrecientes de demanda. En contraste, el gas natural experimentó un aumento notable del 4.31% a $3.29, siendo uno de los movimientos más fuertes en materias primas del día.
El oro disminuyó un 0.28% a $5,084.30, mientras que la plata cayó un 1.11%. Los metales preciosos se vieron afectados a medida que los rendimientos de los bonos se estabilizaron después del informe de empleo.
Movimientos destacados en ETFs: SOXL aumenta, TQQQ gana, BITO disminuye
Los ETFs apalancados vieron un trading intenso. El Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) subió un 7.44% a $68.05, reflejando los avances en acciones de semiconductores. El ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ganó un 0.74%, mostrando la fortaleza en las acciones del Nasdaq. Sin embargo, el ProShares Bitcoin ETF (BITO) cayó un 1.79%, a pesar de que los precios de Bitcoin se movieron al alza.
Bitcoin y el mercado cripto hoy: Bitcoin, Ether y XRP suben
Los mercados de criptomonedas se mostraron en su mayoría al alza. Bitcoin se negoció a $67,813, un incremento del 1.41%. Ether subió un 2.28% a $1,982.68, y Litecoin y XRP también registraron aumentos superiores al 1%. El índice Nasdaq Crypto aumentó un 1.08% a 3,261.12, lo que refleja un continuo apetito por activos de riesgo.
Perspectivas de la Reserva Federal: ¿Qué significa el CPI del viernes para las tasas de interés?
La Reserva Federal se enfrenta a un panorama complejo. Un sólido informe de empleo reduce el riesgo de recesión. Sin embargo, si la inflación no disminuye, podría desacelerar el ritmo de los recortes de tasas. Los inversores siguen de cerca el índice de precios al consumidor, ya que una lectura más baja podría reavivar las esperanzas de múltiples recortes de tasas. Por otro lado, una lectura alta podría elevar los rendimientos y presionar a las acciones.
El mandato dual de la Fed requiere precios estables y empleo máximo. Mientras que el lado del empleo parece estable, la inflación sigue siendo la cuestión clave.
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