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Un problème de négociation à la Bourse de New York au début du mois a coûté 48 millions de dollars à Interactive Brokers après que ses clients ont tenté d’acquérir des actions Berkshire Hathaway après une chute de 99 pour cent.
La maison de courtage a déclaré mercredi qu’elle étudiait ses options « y compris toute réclamation en justice qu’elle pourrait faire valoir contre le NYSE », mais a déclaré que le coup n’était pas significatif pour les bénéfices.
Les actions de catégorie A de Berkshire Hathaway font partie des nombreuses actions qui ont chuté de manière inattendue le 3 juin en raison d’un problème technique lors des premières négociations sur le NYSE, qui fait partie de l’Intercontinental Exchange.
Les actions de Berkshire se sont effondrées, passant d’environ 622 000 dollars à 185 dollars par action, avant l’arrêt des échanges.
La chute des prix a déclenché une série d’ordres d’achat pendant l’arrêt, « on s’attend probablement à ce que ces ordres soient exécutés à environ 185 $/action à la reprise des échanges », a déclaré Interactive.
Le courtier, fondé par le pionnier du trading électronique Thomas Peterffy, est populaire auprès des investisseurs particuliers ainsi que des traders professionnels tels que les hedge funds.
Lorsque les échanges ont repris près de deux heures plus tard, les actions de Berkshire ont grimpé jusqu’à 741 941 $ en quelques minutes, ce qui a amené les clients d’Interactive à voir leurs ordres exécutés « à différents prix au cours de cette période, y compris certains qui ont été exécutés au prix maximum ».
Après la fermeture des marchés le 3 juin, le NYSE a annoncé qu’il allait « faire faillite » ou annuler toutes les transactions à 603 718,3 $ ou moins effectuées avant l’arrêt des échanges.
La perte résulte de la décision d’Interactive Brokers de reprendre une partie substantielle des transactions via sa plateforme « en tant qu’hébergement client » après que le NYSE a indiqué le jour même au courtier qu’il n’annulerait pas les transactions d’Interactive comme le courtier l’avait demandé.
Le NYSE a rejeté mardi les demandes d’indemnisation ultérieures d’Interactive, ce qui a motivé l’avis de mercredi. Le NYSE a refusé de commenter.
Environ 40 titres au total ont été touchés par l’épisode du 3 juin, dont Barrick Gold et la chaîne de restaurants Chipotle. La bourse a déclaré que le problème provenait d’un problème technique avec les fourchettes de prix publiées par le groupe qui consolide les données de négociation de toutes les bourses de valeurs américaines, connues familièrement sous le nom de « bande ».
Les actions d’Interactive Brokers n’ont pas été affectées par les nouvelles de mercredi, s’échangeant en hausse de 0,5 pour cent mercredi en fin de matinée et d’environ 48 pour cent cette année.
En 2020, la société de courtage a perdu jusqu’à 88 millions de dollars à cause de l’effondrement de la valeur des contrats à terme sur le pétrole WTI à court terme lorsqu’elle est intervenue pour payer les appels de marge dus aux chambres de compensation pour les clients pris du mauvais côté du marché.