NEW YORK (dpa-AFX) – Deux mauvaises nouvelles du secteur financier ont déclenché une chute des prix à Wall Street jeudi. L’effondrement de la crypto-banque Silvergate Capital et la chute du cours de l’action SVB Financial ont fait prendre conscience aux investisseurs des dangers tels que les défauts de paiement qui peuvent être associés à la récente hausse des taux d’intérêt. En général, des taux d’intérêt plus élevés rendent les obligations plus attrayantes et exercent une pression sur les investissements spéculatifs tels que les actions ou les crypto-monnaies.
L’indice phare Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) a chuté de 1,66% à 32 254,86 points et donc au niveau de début novembre de l’année dernière. Le S&P 500 à l’échelle du marché a chuté de 1,85% à 3918,32 points. Il est retombé sous la moyenne mobile très remarquée de 200 jours, qui décrit la tendance à long terme. Le NASDAQ 100, très technologique, a perdu 1,80% à 11 995,88 points.
Deux nouvelles du monde financier ont choqué les investisseurs : Le financier SVB Financial (SVB Financial Group), spécialisé dans les petites et moyennes entreprises tech et biotech, procède à une augmentation de capital. En outre, la société a annoncé une perte d’un milliard de dollars pour le premier trimestre. Ses actions ont perdu 60% à la fin du S&P 500.
De plus, la crise du marché des monnaies numériques telles que Bitcoin et Ether met à genoux un autre poids lourd de l’industrie, le groupe financier Silvergate Capital. La banque cryptographique a annoncé qu’elle cesserait ses activités et lancerait volontairement son propre règlement ordonné. Les actions de Silvergate Capital ont chuté de 42% en dehors des indices bien connus.
Silvergate et SVB « sont en effet victimes du même phénomène que le resserrement despolitique monétaire en écrémant l’écume des parties de l’économie avec le plus de surplus – et il est difficile de trouver plus de surplus que dans les startups de crypto et de technologie », a déclaré Adam Crisafulli, analyste de Vital Knowledge.
Dans ce contexte, les investisseurs ont vendu des valeurs bancaires en général. L’indice bancaire KBW, un baromètre de l’industrie étroitement surveillé, a chuté de 7,7 %, affichant sa plus forte perte sur une journée depuis juin 2020. Du côté du Dow Jones, JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) a chuté de 5,4 %. Les actions de Wells Fargo (Wells FargoCo), Bank of America et US Bancorp (US Bancorp) sont en baisse de 6,2 à 7,0 %.
La baisse des rendements sur le marché obligataire jeudi a également pesé sur les valeurs bancaires, atténuant les espoirs de hausse significative des bénéfices en raison de la poursuite de la politique monétaire restrictive. Les rendements, en revanche, ont subi une pression notable selon les données du marché du travail. Car les inscriptions hebdomadaires initiales au chômage, un indicateur à court terme du marché du travail, avaient étonnamment fortement augmenté. Cela avait déclenché des spéculations selon lesquelles la banque centrale pourrait ne pas être aussi déterminée dans sa lutte contre une inflation élevée qu’on ne le craignait récemment.
Au sommet du S&P 500, les actions de General Electric ont augmenté d’un bon cinq pour cent. Le groupe industriel a présenté des objectifs assez impressionnants pour sa division aviation, a écrit l’analyste Nigel Coe de Wolfe Research.
Les actions de JD.com (JDcom) fermaient la marche dans le Nasdaq 100 avec moins onze pour cent. Les blocages liés à la couronne dans le pays d’origine avaient freiné la demande d’électronique et d’appareils électroménagers.
Les actions de Peloton (Peloton Interactive) ont perdu 6,5 %. En raison d’un litige de brevet perdu, l’entreprise d’articles de sport est désormais menacée d’une interdiction d’importer certains équipements sportifs.
Sur le marché des devises, l’euro a quelque peu profité de la faiblesse des données sur l’emploi aux États-Unis et a récemment coûté 1,0578 dollar américain. La Banque centrale européenne avait fixé le taux de référence à 1,0554 (mercredi : 1,0545) dollars. Le dollar avait ainsi coûté 0,9475 (0,9483) euros.
Le contrat à terme sur les obligations américaines à dix ans (T-Note Future) a augmenté de 0,59% à 111,58 points. En contrepartie, le rendement des obligations d’État à dix ans est tombé à 3,91 %./la/he
— Par Lutz Alexander, dpa-AFX —