Cette année, les métaux précieux tels que l’or, l’argent et le cuivre ont déjà atteint de nombreux nouveaux records. Les prix du pétrole et du gaz ont également sensiblement augmenté récemment. De plus en plus de gestionnaires de hedge funds réagissent désormais à la dynamique haussière des prix des matières premières.
• Les prix des matières premières augmentent à nouveau
• L’or, l’argent et le cuivre en particulier augmentent
• Les gestionnaires de hedge funds parient sur les hausses de prix des actions de matières premières
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Après que les prix des matières premières ont commencé à s’envoler pendant des mois après le début de l’attaque russe contre l’Ukraine en février 2022, la situation s’est à nouveau calmée sur le front des matières premières. Même si la hausse des prix de l’or qui dure depuis des mois et la hausse des prix de l’argent font la une des journaux, les prix du pétrole et du gaz ainsi que du blé, du lithium et du palladium ont nettement reculé par rapport à leurs plus hauts de 2022.
Cependant, il y a des signes d’un renversement de tendance dans le secteur des matières premières cette année. Les prix du pétrole et du gaz ainsi que ceux des métaux industriels comme le cuivre et l’argent sont en nette tendance à la hausse. Les professionnels de l’investissement réagissent désormais : de plus en plus de gestionnaires de hedge funds parient sur un rebond des valeurs de matières premières.
Les hedge funds augmentent leurs investissements dans les secteurs de l’énergie et des matières premières
Les hedge funds ont considérablement augmenté leurs investissements dans les sociétés du secteur de l’énergie et des matières premières ces dernières semaines. Au cours de la semaine se terminant le 4 juillet, les hedge funds ont acheté des actions sensibles aux matières premières au rythme le plus rapide depuis cinq mois. Selon les données de la division de courtage de premier ordre de la banque d’investissement américaine Goldman Sachs citées par Morningstar, c’était la troisième semaine consécutive qu’ils investissaient dans des sociétés américaines du secteur de l’énergie et des ressources naturelles. Il y a trois semaines encore, les hedge funds étaient vendeurs nets de ces actions pendant six semaines consécutives.
Les valeurs énergétiques confrontées à de nouvelles hausses de prix ?
Plusieurs facteurs ont contribué à la hausse des valeurs énergétiques. Un rebond notable des prix du pétrole et du gaz, déclenché par une croissance économique mondiale plus forte que prévu et par l’escalade des tensions au Moyen-Orient, a stimulé cette tendance. En conséquence, l’ETF S&P 500 Energy Sector émis par la filiale de BlackRock iShares, dans lequel sont largement représentées des sociétés énergétiques telles que Chevron, ExxonMobil et Occidental Petroleum, le favori de Buffett, a augmenté de 12,9 pour cent au cours des douze derniers mois (au : clôture prix le 12 juillet 2024).
Plus tôt dans l’année, les hedge funds avaient changé de stratégie, vendant des actions de sociétés énergétiques pour encaisser au plus fort d’un précédent rallye, en prévision d’une baisse à court terme. Au lieu de cela, ils ont investi dans des options d’achat sur le pétrole brut, dans l’espoir de profiter d’une éventuelle hausse des prix due à l’intensification des conflits au Moyen-Orient.
2024 : la hausse des prix des métaux bat son plein
Les prix des métaux ont également augmenté de manière significative en 2024, sous l’effet d’une demande croissante dans le cadre de la transition énergétique mondiale et des progrès des technologies d’intelligence artificielle. Par exemple, le prix du cuivre a augmenté de 18 % depuis le début de l’année (au 12 juillet 2024), le métal principalement utilisé dans l’industrie bénéficiant des perspectives désormais meilleures de l’économie mondiale.
En ce qui concerne l’or, ce sont également les achats massifs et croissants des banques centrales nationales qui donnent un coup de pouce au métal précieux jaune, particulièrement apprécié en période d’inflation. Depuis janvier, le prix de l’or a déjà augmenté de 16,8 % (au 12 juillet 2024)
Autres tendances dans les investissements dans les hedge funds
De manière générale, les hedge funds ont également commencé à investir dans des actions en dehors des États-Unis, notamment dans des sociétés européennes et asiatiques, pour la première fois en trois semaines. Parallèlement, ils se séparent de plus en plus des entreprises chinoises. Les secteurs privilégiés à l’échelle mondiale comprennent l’industrie, la finance et l’énergie, tandis que les services de communication, les technologies de l’information et les services publics ont été les plus vendus.
Equipe éditoriale finanzen.net
Ce texte est uniquement à titre informatif et ne constitue pas une recommandation d’investissement. finanzen.net GmbH exclut tout recours.
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