Dans le contexte actuel de taux d’intérêt et de récession, un gestionnaire de portefeuille se tourne vers un secteur plutôt négligé pour tirer parti d’une période de richesse intergénérationnelle.
• Le gestionnaire de portefeuille anticipe une véritable période de prospérité générationnelle
• Les investisseurs doivent se concentrer sur les actifs sous-évalués
• Investissements pétroliers et aurifères recommandés, entre autres
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« Il est très difficile aujourd’hui d’être structurellement optimiste sur l’économie, surtout compte tenu de ce que nous avons vu sur les marchés du crédit, qui se comportent de manière aussi inversée qu’eux malgré le fait que les rendements à long terme et à court terme augmentent », a déclaré Tavi Costa dans une interview avec la plateforme financière Real Vision, selon MarketWatch. Cela crée un environnement stagflationniste, selon le gestionnaire de portefeuille de Crescat Capital.
Vue du secteur des produits de base
Costa a déclaré que tout cela se produit dans un contexte de « sous-investissement chronique dans les ressources naturelles » et d’inflation qui continuera de faire grimper les prix de presque tout, conseillant aux investisseurs d’allouer leur capital à ces actifs, qui ont longtemps été sous-évalués par rapport aux actions et aux titres à revenu fixe. « Il s’agit d’une opportunité importante pour essayer de profiter de ce que je pense être une véritable période de prospérité générationnelle pour de nombreux investisseurs », a déclaré Costa, optimiste quant au secteur plutôt négligé des matières premières et a également énuméré plusieurs options sur la manière dont les investisseurs pourraient procéder maintenant.
Investissement au Brésil
La première route passe par le Brésil, puisque les actions du pays sud-américain sont « dramatiquement » à la traîne par rapport à celles des États-Unis depuis la crise financière mondiale. « Pensez au Brésil lui-même. Il est lié à à peu près tous les types de ressources auxquels vous pouvez penser – des matières premières agricoles aux mines et aux métaux en passant par l’énergie… c’est donc certainement l’une des économies les plus dépendantes des ressources que vous puissiez trouver aujourd’hui », a expliqué Costa.
Il a lui-même une petite position dans l’ETF iShares MSCI Brazil (EWZ), mais voit plus d’options lors de la sélection d’actions individuelles. Il a souligné que les banques ont toujours été rentables et qu’elles sont maintenant très bon marché. Sa position la plus importante au Brésil est le sidérurgiste Gerdau, mais il recommande également aux investisseurs de se tourner vers les petites entreprises brésiliennes.
Secteur de l’énergie à fort potentiel
Comme deuxième option, Tavi Costa pointe le secteur de l’énergie. Le stratège voit un potentiel de hausse « énorme » pour les prix du pétrole, qui, selon lui, ne peuvent pas être maintenus bas par les États-Unis. Les entreprises impliquées sont « extrêmement rentables » et beaucoup offriraient également des dividendes élevés. Les investisseurs ne doivent pas non plus oublier les entreprises de taille moyenne. Ceux qui préfèrent investir dans des ETF peuvent envisager le SPDR S&P Oil and Gas Exploration & Production ETF (XOP) ou le Vanguard Energy ETF (VDE).
Opportunités avec de l’or
Enfin, Costa conseille un investissement haussier dans l’or. « Je pense que l’or réapparaîtra non seulement en tant qu’actif de la banque centrale, ce qui a été le cas ces derniers temps, mais aussi en tant que couverture contre l’inflation », fait valoir le stratège.
Selon lui, le prix de l’or serait tiré par les achats des banques centrales, tandis que la production du métal précieux diminue dans le même temps. En outre, Costa s’attend à des restrictions politiques compte tenu de l’endettement croissant des pays et des entreprises, combiné à une inflation élevée. L’expert était convaincu que cela stimulerait les actifs tangibles tels que l’or. Il a cité le SPDR Gold Shares ETF (GLD) comme l’un des nombreux points d’entrée dans l’or.
Bureau éditorial finanzen.net
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