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• New Constructs voit des conséquences massives en cas de krach boursier de Tesla
• Les entreprises « zombies » pourraient être au bord de l’extinction
• Risque d’un cours de l’action à 0 $
New Constructs, une société de recherche boursière qui propose un logiciel d’analyse boursière basé sur l’IA pour les investisseurs particuliers et professionnels afin d’analyser le marché, a de mauvaises nouvelles pour les investisseurs de Tesla.
L’action Tesla au bord d’une chute massive des prix ?
Selon « MarketWatch », les experts du groupe supposent, sur la base d’une analyse de marché, qu’il pourrait y avoir une correction massive du cours de l’action Tesla. Si les actions Tesla chutent en fait de façon spectaculaire, cela aura des conséquences massives pour les soi-disant «actions zombies», prévient la société de recherche.
Tesla elle-même n’est pas une telle entreprise, selon les experts avec la capacité du patron de l’entreprise Elon Musk justifier une levée de fonds. Cependant, le constructeur de voitures électriques peut certainement être considéré comme un pionnier du secteur. Tesla partage « de nombreux traits communs d’une action zombie, comme une valorisation scandaleuse et une forte consommation de trésorerie », a déclaré David Trainer, PDG de New Constructs, cité par MarketWatch. « Nous pensons que la hausse incessante du cours de l’action de Tesla au cours des trois dernières années – au cours desquelles les investisseurs ont complètement ignoré les fondamentaux de l’entreprise – a provoqué la naissance de nombreuses actions zombies d’aujourd’hui. »
Peloton & Co. avant la fin ?
Comme définition de ces « stocks de zombies », dont il y aurait environ 300 pièces sur le marché, New Constructs nomme « des entreprises avec de mauvais modèles commerciaux qui brûlent de l’argent à un rythme alarmant » dans une note client. Ceux-ci sont exposés au risque que la valeur de leurs actions tombe à zéro dollar américain.
Des sociétés cotées comme le fabricant américain d’équipements et de logiciels de fitness, Peloton, pourraient alors être concernées. En tant que bénéficiaire du corona, la part de l’entreprise était encore très médiatisée en 2021 et a atteint un sommet d’environ 167 dollars américains. Mais des pertes massives et un effondrement spectaculaire de la demande d’équipements de l’entreprise après la fin des fermetures de studios de fitness liées au corona, ont poussé la part en dessous de sept dollars américains (cours de clôture le 24 octobre 2022). Le changement de stratégie de la direction, qui veut tenter de remettre Peloton sur les rails avec du matériel de fitness moins cher et des frais d’abonnement plus élevés, n’a pour l’instant pas eu le succès espéré.
L’action GameStop, connue sous le nom d’action mème, relève également de la définition de « société zombie » de New Construct. Au printemps 2021, le certificat d’actions a fortement augmenté après que les investisseurs se sont réunis sur Reddit pour acheter des actions GameStop dans le cadre d’une action concertée. Ce faisant, ils ont bloqué les investisseurs institutionnels, tels que les fonds spéculatifs en particulier, qui avaient jusque-là fortement misé sur un krach boursier. Le cours de l’action a grimpé à 86,88 $, et aujourd’hui, une action GameStop coûte beaucoup moins cher à environ 24,70 $. Car les perspectives fondamentales de l’entreprise ont peu évolué malgré l’intervention massive de la communauté Reddit. Bien que la société ait récemment enregistré moins de pertes que prévu, de nombreux investisseurs ne font pas confiance à la direction pour gérer le revirement de la chaîne de vente au détail classique de jeux informatiques en un fournisseur de technologie moderne pour les joueurs en ligne.
Des entreprises comme Peloton et GameStop sont donc particulièrement menacées si le cours de l’action de Tesla baisse – surtout compte tenu de la situation économique actuelle. « Les hausses de taux agressives de la Réserve fédérale jusqu’à présent en 2022 ont mis fin à l’ère de l’argent gratuit et révélé une dynamique inquiétante sur les marchés des capitaux », écrit Trainer, faisant référence aux « actions zombies ».
Bureau éditorial finanzen.net
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
Pas de données
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Crédits image : Eric Glenn / Shutterstock.com, Scott Olson / Getty Images