Les actions en Asie ont suivi Wall Street à la baisse après que le Royaume-Uni et la Suisse ont relevé les taux d’intérêt, ajoutant aux craintes que des politiques monétaires plus strictes des banques centrales ne sapent une reprise économique mondiale.
L’indice de référence Topix du Japon et le S&P/ASX 200 de l’Australie ont tous deux perdu 2 %, tandis que le Kospi de la Corée du Sud a chuté de 1,7 %. Le CSI 300 chinois a perdu 0,4 %.
Les baisses des marchés asiatiques sont survenues après que l’indice S&P 500 a chuté de plus de 3%, faisant baisser l’indice de référence des actions américaines de 6% cette semaine, tandis que le Nasdaq Composite, axé sur la technologie, a chuté de plus de 4%.
Malgré une hausse historique de 0,75 point de pourcentage de la part de la Réserve fédérale américaine mercredi, les actions avaient initialement été soutenues par les commentaires du président de la Fed, Jay Powell, indiquant que des mouvements de cette ampleur ne deviendraient pas monnaie courante.
Mais la banque centrale suisse a surpris les marchés jeudi avec sa première hausse de taux depuis la crise financière mondiale de 2007, après que l’inflation en Suisse ait atteint un sommet de 14 ans le mois dernier. Cela a été suivi d’une hausse des taux de la Banque d’Angleterre, qui a averti que l’inflation au Royaume-Uni grimperait au-dessus de 11% cette année.
« L’argent mondial devient de plus en plus cher, et il reste encore du chemin à parcourir », a déclaré Robert Carnell, responsable de la recherche Asie-Pacifique chez ING. « Les contrats à terme sur actions suggèrent un rebond alors que nous nous dirigeons vers le week-end. Mais cela devrait probablement être traité avec une pincée de sel.
Les contrats à terme sur actions ont indiqué une hausse de 0,5% pour le S&P 500 lorsque Wall Street ouvrira plus tard dans la journée, tandis que le FTSE 100 devait ouvrir à plat.
Sur les marchés des devises, le yen s’est affaibli jusqu’à 1,7% pour atteindre 134,6 yens face au dollar après que la Banque du Japon a laissé ses taux directeurs inchangés, car les commerçants ont parié qu’elle resterait la seule grande banque centrale à maintenir une politique monétaire ultra-accommodante cette année.
La devise japonaise avait touché un creux de 24 ans lundi alors que l’attrait des titres libellés en yen s’est estompé face aux hausses de taux des autres grandes économies.
« La Banque du Japon est heureuse de continuer à être « l’intruse » parmi les banques centrales », a déclaré Takayuki Toji, économiste chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. « L’analyse de la BoJ suggère qu’un yen plus faible sera bénéfique pour l’économie japonaise à condition que les fluctuations des taux de change ne soient pas trop drastiques. »
On s’attend généralement à ce que la Banque centrale européenne relève ses taux lors de sa prochaine réunion en juillet. La BCE a déclaré mercredi qu’elle « accélérerait l’achèvement de la conception d’un nouvel instrument anti-fragmentation » pour soutenir les pays les plus endettés de la zone euro.