L’indice boursier de référence du Japon a chuté de 1,5% peu de temps après l’ouverture et le dollar a baissé lundi alors que les commerçants absorbaient une surabondance chaotique de gros titres autour de l’effondrement de la Silicon Valley Bank et du potentiel d’ondes de choc dans les secteurs financiers et technologiques mondiaux.
La chute du Topix, au cours des 10 premières minutes de négociation, a envoyé l’indice de référence sous la ligne des 2 000 points dans ce que les investisseurs ont déclaré être initialement une réponse relativement prudente du marché.
Les actions de SoftBank, qui sont considérées par les entreprises japonaises comme potentiellement les plus exposées à la crise en cours, ont chuté d’environ 2,3% en début de séance.
« Jusqu’à présent, cela ressemble à une mauvaise journée régulière pour Tokyo. Rien de fou, mais clairement un faible appétit pour le risque et une chance que les choses empirent à tout moment », a déclaré un courtier basé à Tokyo.
Les régulateurs américains ont fermé la Silicon Valley Bank, une institution financière cruciale pour les start-ups, vendredi après que les clients se sont précipités pour retirer 42 milliards de dollars – un quart du total des dépôts – en une seule journée.
Le prêteur de la Silicon Valley a également joué un rôle important dans l’écosystème chinois basé sur le dollar pour financer les entreprises naissantes, selon des initiés de l’industrie, les entreprises détenant de l’argent à la banque avant de l’amener à terre en Chine continentale.
La Réserve fédérale américaine a annoncé dimanche une nouvelle facilité de prêt visant à fournir un financement supplémentaire aux institutions de dépôt éligibles pour garantir que « les banques ont la capacité de répondre aux besoins de tous leurs déposants ».
Le dollar a chuté de 0,4% face à un panier d’autres devises lundi matin en Asie. Le renminbi chinois a gagné 0,8% pour s’échanger à 6,903 Rmb pour un dollar.
Les contrats à terme sur actions américaines, quant à eux, ont fortement augmenté, avec des contrats pour le S&P 500 en hausse de 1,4%. Les contrats à terme à Hong Kong ont fait pencher le Hang Seng pour ouvrir à plat, tandis que le Kospi de Corée du Sud n’a chuté que de 0,6%.
Un grand gestionnaire de fonds basé à Tokyo a déclaré que la perception au début de la semaine était que la résolution SVB semblait suffisamment bonne pour tirer un trait sur la crise, atténuant les craintes d’un effet domino.
Mais un autre trader à Tokyo a déclaré que malgré le fait que les contrats à terme américains montaient maintenant à la suite de l’intervention de la Fed dans SVB, les traders restaient prudents alors que les investisseurs bloquaient les gains des cinq sessions précédentes et se préparaient à de nouvelles nouvelles.