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Les actions de la région Asie-Pacifique se sont vendues jeudi après que la Réserve fédérale américaine a annoncé son intention de reprendre la hausse des taux d’intérêt pour lutter contre la forte inflation.
L’indice Hang Seng de Hong Kong a entraîné les marchés à la baisse avec une chute de 3%, tandis que le S&P/ASX 200 australien et le Topix japonais ont perdu plus de 1%. En Chine, l’indice CSI 300 des actions cotées à Shanghai et à Shenzhen a chuté de 0,7 %.
Les chutes ont suivi les commentaires bellicistes des responsables de la banque centrale américaine, le procès-verbal de la réunion de juin du Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux indiquant que « presque tous » les responsables participants pensaient que des augmentations supplémentaires du taux de référence de la Fed seraient « appropriées ». Ils ont également qualifié l’inflation de « trop élevée ».
La réunion de juin avait marqué une pause dans la volonté incessante de la Fed de faire baisser l’inflation depuis un sommet de plusieurs décennies l’an dernier. C’était la première fois que la banque centrale américaine décidait de maintenir le taux des fonds fédéraux inchangé au cours de 10 réunions consécutives.
À Wall Street, les actions ont terminé la journée en baisse après la publication des minutes, l’indice large S&P 500 et le Nasdaq Composite axé sur la technologie ayant tous deux baissé de 0,2 %. Les rendements du Trésor américain à dix ans ont augmenté de 0,02 point de pourcentage à 3,9553 % dans les échanges asiatiques jeudi, après avoir grimpé de 0,8 point de pourcentage mercredi.
« En supposant que les prochains rapports sur l’emploi et l’indice des prix à la consommation continuent les thèmes qui ont dérangé [Fed officials] le mois dernier, nous estimons que les chances d’une hausse des taux le 26 juillet ont augmenté », a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management à Hong Kong.
Les données sur la masse salariale aux États-Unis devraient être publiées vendredi, les économistes interrogés par Bloomberg indiquant que le rythme des embauches a ralenti en juin. Cependant, la prévision médiane a sous-estimé les données sur l’emploi pendant 14 mois consécutifs.
Le sentiment à Hong Kong a également été pesé par les attentes croissantes d’un assouplissement monétaire qui pourrait réduire les rendements des banques chinoises. L’indice Hang Seng Mainland Banks a baissé de près de 6%, certaines banques négociant ex-dividende.
« Si vous abaissez les taux d’intérêt, cela signifie que les bénéfices des banques chuteront et que le renminbi testera également des niveaux plus bas », a déclaré Louis Tse, fondateur de Wealthy Securities, basé à Hong Kong. « Ces facteurs poussent les investisseurs à vendre des actions bancaires chinoises. »
Les marchés à terme ont fait pencher le S&P 500 pour perdre 0,2% à l’ouverture à Wall Street, tandis que le FTSE 100 devrait chuter de 0,3% à Londres.