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Rick Rule voit le marché des matières premières comme une bonne opportunité d’investissement
La légende des matières premières conseille aux investisseurs d’agir à l’encontre
Optez pour la bonne classe d’actifs et les bonnes grandes entreprises
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MoneyWise s’est récemment entretenu avec la légende de l’investissement Rick Rule, qui connaît parfaitement le marché des matières premières. L’ancien président et chef de la direction de Sprott US Holdings estime que les risques inflationnistes, monétaires et géopolitiques actuels font du marché des matières premières une bonne opportunité d’investissement au cours des prochaines années.
À son avis, les investisseurs devraient respecter ces règles lorsqu’ils investissent sur le marché des matières premières.
Nager contre le courant
Un adage boursier de l’investisseur vedette Warren Buffett dit : « Soyez craintif quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres ont peur ». Selon cette approche de trading contracyclique, les investisseurs devraient donc acheter des actions d’une entreprise performante lorsque le marché panique, ou vendre des actions lorsqu’elles sont poussées trop haut. La légende des matières premières Rick Rule, qui recommande aux investisseurs de ne pas simplement suivre le troupeau, s’appuie également sur cette stratégie.
Selon Rule, comme le rapporte MoneyWise, être à contre-courant est particulièrement important lorsqu’il s’agit d’investir dans les matières premières. Il cite le pétrole comme exemple : au début de la pandémie de corona, le pétrole brut se négociait à 20 dollars le baril, tandis que les coûts de production se situaient en moyenne autour de 50 à 60 dollars le baril. L’industrie a subi d’énormes pertes, mais les bas prix ont entraîné une réduction de l’offre et une augmentation de la demande. Les prix du pétrole sont maintenant supérieurs à 100 dollars et ceux qui ont négocié à l’inverse et l’ont acheté à bas prix récoltent des bénéfices.
Choisir la bonne classe d’actifs
Étant donné que tous les actifs en difficulté ne se rétablissent pas et ne conviennent donc pas à une entrée, il est également important, selon Rule, de sélectionner la bonne classe d’actifs. Encore une fois, il cite le pétrole comme exemple, conseillant : « Vous devez examiner les classes d’actifs qui sont nécessaires pour maintenir le niveau de vie de l’humanité qui est tombée en disgrâce ». Les investisseurs devraient donc penser à des choses sans lesquelles nous, les humains, ne pouvons pas vivre.
Selon Rule, si vous possédez une marchandise comme le pétrole et que le prix est nettement inférieur à son coût de production, seules deux choses peuvent se produire : soit le prix augmentera, soit la marchandise finira par devenir indisponible, entraînant le niveau de vie matériel mondial. à diminuer. Cependant, selon MoneyWise, Rule avertit également que si le conflit russo-ukrainien est résolu, il pourrait y avoir une « baisse plutôt immédiate et abrupte » des prix du pétrole et du gaz.
Néanmoins, l’expert voit toujours des opportunités sur le marché : « L’industrie canadienne du pétrole et du gaz est évaluée par rapport aux flux de trésorerie, comme si le prix du pétrole était de 60 $, mais il est de 100 $. En d’autres termes, dans les prix à la production, une forte baisse est déjà pris en compte », cite MoneyWise Rule. L’expert en matières premières conseille aux investisseurs d’être patients : « Si vous êtes prêt à détenir ces actions pendant trois ou quatre ans, les rendements exceptionnels en espèces qu’elles génèrent avec la baisse des prix de l’énergie et leur réticence actuelle à s’engager trop signifient de l’insouciance. « à se développer, mais leur penchant pour le retour de l’argent aux actionnaires rend l’industrie particulièrement attrayante.
Retour aux grandes et bonnes entreprises
Rules conseille également aux investisseurs inexpérimentés qui cherchent à investir leur argent dans les matières premières de s’en tenir aux blue chips. « Je pense, en particulier pour les débutants, qu’au moins 75 % de leur portefeuille axé sur les ressources naturelles devraient appartenir à de très grandes entreprises où l’entreprise se situe dans le premier quartile mondial en termes de coût de production, et a historiquement été dans le premier quartile à l’échelle mondiale. en termes de coût de production, le retour sur capitaux employés a joué. » Selon lui, les investisseurs ne devraient pas se fier uniquement aux « grandes entreprises, mais aux grandes et bonnes entreprises ».
Cela ne s’applique pas seulement au pétrole et au gaz – selon les règles, les investisseurs qui dépendent des grandes mines se portent également bien sur le marché de l’or, qui attire une attention accrue en raison de la hausse de l’inflation et de la grande incertitude. Alors que le prix de l’or était récemment d’environ 1 853 $ US, les actions de Barrick Gold à Toronto ont augmenté de près de 16 % depuis le début de l’année et ont été cotées pour la dernière fois à 27,88 $ CA (au cours de clôture du 9 mai 2022). L’action de Newmont Mining est en hausse d’environ 11 % cette année sur le NYSE et se négocie actuellement à 68,93 $ (au cours de clôture du 9 mai 2022). Selon Rule, l’argent général investi sur le marché des métaux précieux ne va pas dans des penny stocks « horribles ». « Il va à Barrick. »
Bureau éditorial finanzen.net
L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
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