Le titre du NYSE, l’action Palantir face à une gigantesque course haussière ? C’est pourquoi Cathie Wood augmente sa participation dans Palantir, une action en IA

• Wood profite de la faiblesse des prix et augmente sa participation dans Palantir
• Palantir a récemment pu augmenter considérablement ses ventes
• Le PDG de Plantir respire un grand optimisme en matière d’IA

Depuis son introduction en bourse en septembre 2020, l’action Palantir a connu d’énormes turbulences. Alors que la situation s’est rapidement dégradée en 2022, les actions de la société d’analyse de données ont fait un retour en force en 2023. Depuis début janvier, les actions de Palantir ont gagné un énorme 172,12 % en valeur au prix actuel de 17,47 $, performant ainsi plusieurs fois mieux que l’ensemble du marché américain (au 27 décembre 2023). Les choses pourraient continuer à augmenter au cours de la nouvelle année 2024 – du moins l’investisseur technologique Cathie Wood semble le penser.

Wood augmente la participation de Palantir

Par exemple, le fonds phare de Cathie Wood, ARK Innovation ETF, a considérablement augmenté sa position sur Palantir en achetant 1,2 million d’actions supplémentaires le 6 décembre. L’ETF ARK Innovation a ainsi doublé sa participation dans la société. Cette décision du fonds fait suite à des achats antérieurs de 525 000 actions en août et d’environ 745 000 actions en septembre. Wood a également acheté des centaines de milliers d’actions Palantir pour l’ETF Internet ARK Next Generation et l’ETF ARK Fintech Innovation. Au total, ils ont acheté 1,57 million d’actions Palantir supplémentaires.

Après cet achat courageux, les différents ETF d’ARK Invest totalisent désormais 9,89 millions d’actions Palantir, comme l’écrit « Investorplace » – auparavant, il y avait 8,35 millions de papiers de la société Big Data dans les dépôts d’ARK Invest. Malgré l’expansion de la position, Palantir n’était que la 23e position la plus importante de l’ETF phare ARK Innovation au 22 décembre, avec une pondération de 1,49 %. À titre de comparaison : les trois plus grands titres d’ARK Innovation, Coinbase (10,71 %), Tesla (7,48 %) et UiPath (7,25 %), étaient nettement plus représentés dans le portefeuille.

Wood profite de la faiblesse du cours de l’action Palantir après les commentaires négatifs des analystes

Le dernier achat de Wood a coïncidé avec une baisse des actions de Palantir, qui avaient temporairement perdu plus de 12 pour cent de leur valeur en décembre. Ces baisses de prix étaient en partie dues à des prises de bénéfices. Les commentaires négatifs des analystes ont certainement également contribué au marché baissier temporaire. Par exemple, l’analyste de William Blair, Louie DiPalma, a souligné que la prolongation par l’armée américaine du contrat de quatre ans et de 458 millions de dollars avec Palantir signé en décembre 2019 pourrait entraîner une réduction. DiPalma a souligné la réduction potentielle du nouveau contrat à 116 millions de dollars, selon The Motley Fool. Ce contrat s’étend désormais sur deux ans, avec la possibilité que d’autres prestataires se partagent les travaux.

Palantir a publié de solides résultats trimestriels

Dans l’ensemble, les chiffres d’affaires de Palantir sont très bons, la société américaine ayant récemment enregistré une forte croissance. Pour le troisième trimestre 2023, Palantir a affiché un bénéfice par action de 0,07 $. La société d’analyse de données a non seulement dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient en moyenne à 0,057 $ par action, mais également le chiffre de l’année précédente (0,01 $ par action). Les ventes de Palantir, de 558 millions de dollars, ont également été meilleures que prévu (555 millions de dollars). Au même trimestre de l’année dernière, Palantir a enregistré une baisse de revenus de 477,9 millions de dollars. Les investisseurs ont réagi avec beaucoup de joie aux chiffres présentés et se sont soigneusement approvisionnés en actions Palantir. Le premier jour de cotation après la publication du rapport annuel, les actions de Palantir ont clôturé en hausse de 18 pour cent.

Les affaires commerciales non gouvernementales deviennent de plus en plus importantes pour Palantir

Bien que Palantir tire actuellement 55 pour cent de ses revenus de contrats gouvernementaux, ses revenus commerciaux augmentent rapidement. Au troisième trimestre, la société a enregistré une augmentation de 23 pour cent de son chiffre d’affaires commercial, à 251 millions de dollars, dépassant la croissance de 12 pour cent du chiffre d’affaires des contrats gouvernementaux. En outre, la société a signalé une augmentation de 45 pour cent d’une année sur l’autre du nombre de clients commerciaux au cours du trimestre le plus récent, dépassant la croissance globale de 34 pour cent de la clientèle. La croissance de la clientèle commerciale semble être étroitement liée à l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), notamment à la forte demande pour la plateforme d’IA Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP), lancée en mai 2023.

Le PDG de Palantir se réjouit de la forte demande pour l’IA

Compte tenu des chiffres solides, il est compréhensible que le PDG de Palantir, Alex Karp, semble confiant. Dans sa dernière lettre aux actionnaires, Karp a écrit : « La nouvelle accélération de la croissance de nos activités commerciales aux États-Unis, le nouveau centre émergent de notre entreprise, est alimentée par la demande croissante pour notre nouvelle plateforme d’intelligence artificielle (AIP), qui vient de annoncé « a été publié il y a quelques mois », comme le cite « The Motley Fool » dans la lettre de Karp aux actionnaires. Le patron de Palantir a ajouté que « les entreprises de tous les secteurs aux États-Unis cherchent à déployer des plates-formes logicielles leur permettant d’exploiter la puissance des derniers modèles linguistiques majeurs ». Le Palantir AIP est déjà utilisé dans de nombreux secteurs, de la santé à la vente au détail en passant par l’électronique. Selon Palantir, le nombre d’utilisateurs d’AIP a presque triplé au troisième trimestre.

Action Palantir : les analystes ne sont pas d’accord

Cependant, les avis des analystes de Wall Street varient considérablement en ce qui concerne les papiers de Palantir : selon « TipRanks », quatre analystes recommandent actuellement un achat, quatre analystes recommandent un maintien et cinq analystes recommandent une vente. L’objectif de prix moyen de Palantir pour les douze prochains mois est de 13,40 $. L’observateur le plus optimiste pense que 21 $ est possible, tandis que l’objectif de prix le plus bas n’est que de 5,00 $ (au 27 décembre 2023).

Keith Weiss, analyste chez Morgan Stanley, fait clairement partie du camp des ours de Palantir. Weiss estime que le cours de l’action Palantir intègre désormais un excès d’optimisme quant au potentiel lié au thème de l’intelligence artificielle. Il existe également le risque que les relations commerciales avec les gouvernements ne parviennent pas à empêcher un ralentissement des ventes. Cependant, un certain nombre d’investisseurs – comme Cathie Wood – semblent voir les perspectives de Palantir très différemment de Weiss. Les rapports annuels de Palantir indiqueront clairement dans les années à venir qui aura finalement raison.

Equipe éditoriale finanzen.net

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