L’un des négociants en énergie les plus prospères de l’industrie des fonds spéculatifs s’étend à Londres alors que son entreprise cherche à exploiter les opportunités du marché européen « fou » à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Bill Perkins, qui a réalisé 1 milliard de dollars de bénéfices commerciaux au fonds spéculatif Centaurus Energy Advisors de John Arnold avant de lancer Skylar Capital à Houston il y a dix ans, a recruté une équipe qui a travaillé ensemble à Glencore pour lancer un bureau au Royaume-Uni.
Nathan Arentz, ancien responsable du négoce de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié chez Glencore, Lionel Greene, un négociant en produits dérivés qui a précédemment travaillé pour le groupe des matières premières, et un autre analyste rejoignent la nouvelle société britannique Skylar Energy Advisers, qui négociera les marchés européens gaz, électricité et carbone pour Skylar.
La décision de Skylar intervient alors que l’UE cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe et que les producteurs américains se positionnent pour fournir du GNL afin de combler le déficit.
Perkins, également un joueur de poker à succès et producteur de films, a déclaré que l’état « fou » du marché en Europe signifiait « que nous devons comprendre ce qui se passe ».
“C’est probablement le meilleur moment pour être un négociant en gaz naturel”, a-t-il ajouté. “Pas depuis que j’ai commencé à trader chez Centaurus [about 20 years ago] ai-je vu tant d’opportunités.
“Les transitions ne se font pas sans heurts”, a-t-il déclaré. «Vous obtenez une demande massive, puis une offre excédentaire, cela pourrait continuer pendant les cinq prochaines années.
Perkins a déclaré qu’il courait des niveaux de risque très faibles dans son fonds en raison de l’incertitude entourant la guerre en Ukraine. Mais il a ajouté que sa stratégie commerciale consistant à vendre des options ou à vendre des contrats à terme sur le gaz et l’électricité était “devenue un produit beaucoup plus risqué” à cause de la guerre, avec un plus grand potentiel d’être touché par des pertes plus importantes.
Il s’attend à ce que les prix du gaz européen restent élevés pendant un certain temps en raison de la transition de l’Europe loin du gaz russe, présentant plus d’opportunités commerciales.
Perkins, qui a commencé sa carrière au début des années 1990 en tant que stagiaire auprès d’un commis au New York Mercantile Exchange, a déclaré qu’il prévoyait d’étendre le bureau britannique à environ 10 à 12 professionnels de l’investissement et qu’il avait choisi Londres parce que c’était déjà une plaque tournante pour les négociants en énergie.
L’expansion de Skylar intervient pendant une période exceptionnelle pour les fonds négociant du gaz, du pétrole et d’autres matières premières.
De nombreux fonds axés sur les matières premières avaient fermé leurs portes au cours de la dernière décennie, après avoir eu du mal à gagner de l’argent pendant des années de marchés agités et souvent en baisse.
Mais les fonds qui ont maintenu le cap ont pu réaliser des gains importants ces dernières années. Les actifs de 430 millions de dollars de Perkins, Skylar Capital, qui négocie des dérivés du gaz naturel et de l’électricité, ont gagné plus de 100% en 2021 et ont augmenté de 182% cette année, après avoir pris des positions dans le gaz européen avant la récente flambée des prix .
Le fonds Andurand Commodities Discretionary Enhanced de 760 millions de dollars du négociant pétrolier Pierre Andurand, quant à lui, a augmenté de 110% au cours des six premiers mois de cette année, selon les chiffres envoyés aux investisseurs.
Perkins, un collectionneur passionné d’art d’artistes afro-américains, a récemment fait la une des journaux après avoir acheté “The Sugar Shack” d’Ernie Barnes pour plus de 15 millions de dollars aux enchères chez Christie’s, fracassant l’estimation de 150 000 à 200 000 dollars du tableau.
Il a produit des films dont Impensable avec Samuel L Jackson et Les Hors-la-loi de Bayton avec Billy Bob Thornton et Eva Longoria. Selon le site Web The Hendon Mob, ses gains de carrière grâce aux tournois de poker s’élèvent à plus de 5,4 millions de dollars.