NATGAS / Contrats à terme sur gaz naturel connaissent actuellement une volatilité accrue, car les prévisions météorologiques américaines signalent une évolution significative vers des températures plus froides, entraînant des mouvements de prix importants dans un contexte de pénurie d’approvisionnement et de changements de positions commerciales. Après un rallye impressionnant hier, le prix a légèrement baissé aujourd’hui.
► NATGAS ISIN: XD0002745517 | Ticker: NATGAS
Statistiques clés du marché NATGAS :
- Prix actuel : 3,82 $ (-3 %)
- Plus haut quotidien : 4 201 $ (plus haut sur 52 semaines)
- Séance précédente : +15%
- Performance depuis le début de l’année : +58 %
Dynamique météorologique aux États-Unis
Les prévisions mises à jour de The Weather Co. et d’Atmospheric G2 prévoient des températures inférieures à la moyenne en janvier 2025 dans l’est des États-Unis, de la Floride au Maine. Le pic de la vague de froid est attendu d’ici le milieu du mois, AccuWeather mettant en garde contre d’éventuelles « conditions importantes de neige et de glace ». Cela représente un écart significatif par rapport à l’automne et au début de l’hiver relativement doux.
Les météorologues s’attendent à un refroidissement important sur la côte Est avec une probabilité de près de 95 %. Ces températures inférieures à la normale devraient durer au moins jusqu’à la mi-février. Source : Bloomberg Financial LP
Risques de livraison et de production
Les analystes du secteur, dont John Kilduff de Again Capital, mettent en garde contre d’éventuels « gels » qui pourraient perturber la production de gaz naturel, en particulier dans la région de schiste de Marcellus. Ce danger survient alors que les niveaux de stockage se sont normalisés à seulement 5 % au-dessus de la moyenne quinquennale, bien en dessous de l’excédent de 40 % observé l’hiver dernier.
Sentiment du trading et du marché
Les fonds de trading algorithmique sont passés de positions « plates » (positions neutres) à des positions nettes longues, reflétant un sentiment haussier croissant. La récente hausse du contrat à terme de février a marqué le plus grand gain sur une journée depuis sa création en 2012, soulignant la sensibilité du marché aux attentes de la demande liées aux conditions météorologiques.
Perspectives d’exportation de GNL
Une pression supplémentaire sur la demande provient de l’expansion de la capacité d’exportation de GNL alors que les installations de Corpus Christi de Cheniere Energy et de Plaquemines de Venture Global accélèrent leurs opérations. Cela survient à un moment où les exportations mondiales de GNL enregistrent leur croissance la plus lente depuis 2015, ce qui pourrait potentiellement soutenir les prix compte tenu des conditions tendues du marché.
Graphique NATGAS (intervalle D1)
Le prix de la matière première se négocie actuellement au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 %. Le RSI se refroidit après s’être approché du territoire de surachat – une tendance qui a anticipé des mouvements haussiers potentiels dans le passé. Le MACD montre une forte divergence haussière, renforçant la possibilité d’une dynamique haussière continue.
L’EMA à 30 jours est au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % et fournit une zone de support solide pour les haussiers. Pour les baissiers, ce niveau pourrait représenter une cible importante et, s’il est dépassé, pourrait signaler un possible renversement de tendance.
Source: xStation5 de XTB
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