Focus sur quelques secteurs : le hedge fund de Paul Singer, Elliott Investment Management, s’est appuyé sur ces valeurs au deuxième trimestre

11ème place : Le classement

Les investisseurs institutionnels qui gèrent des investissements supérieurs à 100 millions de dollars sont tenus de divulguer et de déclarer leurs investissements à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis sur une base trimestrielle. Elliott Investment Management, le hedge fund de l’investisseur activiste Paul Singer, est également concerné par cette réglementation.

Vous trouverez ci-dessous les dix principales positions détenues par le hedge fund au deuxième trimestre 2023, classées par pourcentage. Le classement ne comprend que les investissements en actions. Les données sont à jour au 30 juin 2023.

Source : sec.gov, Image : Thos Robinson/Getty Images pour le New York Times Sour

10ème place : Liberty Broadband

Avec Liberty Broadband, un fournisseur américain de services de télécommunications fait son entrée dans les dix plus grandes participations d’Elliott Investment Management. Le fonds spéculatif a élargi sa position ici de 74 pour cent et a acheté un montant énorme de 682 262 actions au deuxième trimestre 2023. A la date de clôture, il détenait 1 600 000 actions de la société. Fin juin, ceux-ci valaient environ 128,18 millions de dollars américains et représentaient 1,13 pour cent du portefeuille.

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9ème place : Syneos Santé

Syneos Health, un nouveau venu, s’est hissé à la neuvième place parmi les plus grandes positions en actions du portefeuille d’Elliott Investment Management. Singer et son hedge fund ont acquis au deuxième trimestre 3.299.476 actions du prestataire de services pour l’industrie pharmaceutique et médicale. Au 30 juin, leur valeur était d’environ 139,04 millions de dollars, soit 1,22 % du portefeuille total.

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8ème place : Cardinal Santé

La participation d’Elliott Investment Management dans la société pharmaceutique Cardinal Health est restée stable par rapport au trimestre précédent. Cependant, la valeur des 2 000 000 d’actions dans le compte-titres du hedge fund a atteint environ 189,14 millions de dollars à la fin du trimestre. À la date de clôture, la participation s’élevait ainsi à 1,67 pour cent du portefeuille total de Paul Singer.

Source : sec.gov, Image : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

7ème place : Seadrill

Avec Seadrill, une autre nouvelle acquisition arrive à la septième place. Au deuxième trimestre, Paul Singer a ajouté 7 057 258 actions au portefeuille de son hedge fund de la société de forage, qui exploite principalement des plates-formes auto-élévatrices. À la date de clôture, l’investissement valait environ 291,25 millions de dollars américains et représentait donc 2,56 pour cent de l’ensemble du portefeuille.

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6e place : Suncor Énergie

Comme au premier trimestre, la participation d’Elliott Investment Management dans Suncor Énergie est demeurée inchangée au deuxième trimestre, soit 0,59 pour cent du portefeuille total.

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5ème place : Peabody Énergie

Peabody Energy, la plus grande société privée d’extraction de charbon au monde, s’est une fois de plus classée cinquième parmi les plus grandes actions du portefeuille d’Elliott Investment au deuxième trimestre 2023. La participation est également restée inchangée par rapport au premier trimestre. Le fonds spéculatif de Paul Singer détenait toujours 21 109 807 actions de la société à la fin du mois de juin, évaluées à environ 457,24 millions de dollars. La position représentait 4,03 pour cent du portefeuille total.

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4ème place : Pinterest

D’un autre côté, Elliott Investment Management a ajouté à Pinterest. Au deuxième trimestre, le fonds spéculatif a acheté 87 475 actions et, à la date de clôture, détenait 28 000 000 d’actions Pinterest d’une valeur d’environ 765,52 millions de dollars. Ceux-ci représentaient 6,74 pour cent de l’ensemble du dépôt.

Source : sec.gov, Image : Goutte d’encre / Shutterstock.com

3ème place : Howmet Aéronautique

En revanche, Singer a réduit sa participation dans l’entreprise aérospatiale américaine Howmet Aerospace : Elliott Investment Management a retiré 7 580 873 actions de son portefeuille au deuxième trimestre 2023, ce qui correspond à une réduction de 30 % de la position. Mais même après cela, le hedge fund détenait toujours 17 095 000 actions du groupe, ce qui représentait 7,46 pour cent du portefeuille total pour une valeur d’environ 847,23 millions de dollars à la fin du trimestre.

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2ème place : Marathon Pétrole

Avec une part de portefeuille de 11,36 pour cent, Marathon Petroleum s’est assuré la deuxième place dans le portefeuille d’actions d’Elliott Investment Management, sans changement par rapport au trimestre précédent. Singer a de nouveau laissé cette position intacte au deuxième trimestre, continuant de détenir 11 065 000 actions de la société énergétique dans laquelle il a investi depuis 2019 à la date de clôture. La participation était évaluée à environ 1,29 milliard de dollars au 30 juin.

Source : sec.gov, Image : Marathon Petroleum

1ère place : Triple Flag Precious Metals Corp.

La plus grande participation en actions du portefeuille d’Elliott Investment Management est constituée d’actions de Triple Flag Precious Metals. Le groupe Singer possède 134 587 637 actions en portefeuille. À la date de clôture, celles-ci avaient une valeur marchande d’environ 1,85 milliard de dollars américains et représentaient 16,33 pour cent du portefeuille total. L’investisseur activiste a également gardé les pieds sur cet investissement au deuxième trimestre et n’y a pas changé.

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