PARTAGER EN FOCUS : Analyse, perspectives, actualité – Dr. Ing.
- WKN : 549309 / ISIN : DE0005493092 / Abréviation : P911
- Analyses et évaluations actuelles pour les traders actifs à court terme et les day traders ainsi que des évaluations et des prévisions pour les investisseurs à long terme.
Coupe courte :
Après avoir atteint son précédent sommet annuel, le cours de l’action a de nouveau chuté de manière significative. Grâce aux impôts, il est revenu au plus bas de la mi-janvier. L’action peut-elle désormais former un double fond de l’ordre de 72,14 euros en fin de journée ? Si cela réussit, quel potentiel de hausse la sécurité a-t-elle ?
Fondamentaux :
- prix actuel : 71,04 EUR
- Capitalisation boursière : Capitalisation boursière 31,61 milliards d’euros
- Ventes 2023 : 40,53 milliards d’euros
- Ratio de fonds propres : 42,95%
- Ratio P/E 2026* : 14,97%
- Performance 4 semaines : – 13,19%
- Note : Note gravement sous-estimée
- Divers Rendement 2024* 3,05%
- Industrie de la production automobile
* Prévision
Le parquet murmure :
L’Assemblée Générale Annuelle du Groupe s’est tenue virtuellement le 7 juin 2024. En 2023, le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 40,5 milliards d’euros, ce qui représente une croissance de 7,7 % par rapport à l’année précédente. Le résultat opérationnel consolidé a augmenté de 7,6 pour cent à 7,6 milliards d’euros, le rendement des ventes est resté à 18,0 pour cent, malgré le problème des chaînes d’approvisionnement mondiales, les investissements élevés dans la numérisation et les dépenses de marketing destinées à consolider l’expérience de marque.
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Porsche a livré 320 221 véhicules l’année dernière. Cela correspond à une augmentation de 3,3 pour cent. Toutefois, les régions de vente ont globalement évolué différemment. L’offensive modèle a réduit de moitié l’âge moyen de la flotte. La Porsche 911 révisée sera présentée dans quelques jours et le Macan entièrement électrique devrait également arriver sur le marché en 2024. En raison de l’introduction de nouveaux modèles dans de nombreux pays, la direction a mis en garde contre un effet V. Cet effet signifie que les chiffres de ventes pourraient certainement diminuer à mesure que les anciens modèles seront progressivement abandonnés et que les nouveaux seront successivement introduits sur les marchés.
Le groupe a confirmé ses perspectives pour l’année en cours. Le chiffre d’affaires du groupe en 2024 est toujours estimé entre 40 et 42 milliards d’euros, et le retour sur ventes du groupe devrait se situer dans la fourchette cible de 17 à 19 pour cent.
Un dividende au titre de l’exercice 2023 d’un montant total de 2,1 milliards d’euros sera distribué aux actionnaires, ce qui correspond à 2,30 euros par action ordinaire et 2,31 euros par action privilégiée.
Analyse graphique – affichage dans le graphique journalier :
L’action a atteint son précédent plus bas annuel (72,14 euros) en janvier. A partir d’ici, les choses repartirent, même si les mouvements n’étaient pas continus. Au cours des échanges, la volatilité était toujours plus grande. Le titre a pu atteindre début avril 96,16 euros, où il a atteint son précédent plus haut de l’année. Des prises de bénéfices ont eu lieu ici et ont eu un caractère dynamique. Le cours de l’action a de nouveau chuté de manière significative à la mi-juin et a atteint le plus bas de l’année en début de semaine. Ce plus bas a été sous-coté lors de la séance d’hier et la clôture de la journée s’est située juste au-dessus de cette marque (72,38 EUR).
Dans le graphique journalier, on peut voir que le titre a réussi à dépasser la ligne des 200 jours (actuellement à 85,32 EUR) au cours du mouvement haussier, mais n’a pas réussi à s’établir au-dessus de cette ligne. Il revient à cette ligne moyenne, qui n’offrait qu’un support conditionnel lors des replis. La ligne de 50 jours (actuellement à 83,45 euros) a été abandonnée plus ou moins sans combat. Les choses ont ensuite pris un certain élan à mesure que les échanges se poursuivaient. Le certificat d’actions s’est désormais fermement stabilisé en dessous de la ligne des 20 jours (actuellement à 75,97 EUR).
Le graphique journalier peut actuellement être interprété de manière sans réserve baissière. Les reprises survenues au cours des derniers jours et semaines de bourse ont toutes été à nouveau liquidées. Ce qui est important, c’est que le cours de l’action puisse désormais se stabiliser dans un premier temps autour de son plus bas annuel, puis se redresser plus nettement. Ce serait idéal s’il pouvait atteindre et dépasser directement la ligne des 20 jours dans le cadre des mouvements haussiers. Si ces tendances de prix apparaissent, le graphique journalier se relâcherait quelque peu. Il serait concevable que de nouvelles reprises se produisent, qui pourraient atteindre la ligne des 50 jours ou celle des 200 jours. Reste à savoir si le titre pourra s’établir au-dessus de la ligne des 200 jours si ces deux lignes moyennes sont atteintes. Sur la base des tendances de cours actuelles, le titre ne pourrait revenir dans la fourchette des 110/115 euros qu’une fois que le titre se sera solidement établi au-dessus de la barre des 97 euros en fin de journée.
La sécurité pourrait à la fin de la journée formater un double fond dans la fourchette de 72,14 EUR. Cependant, si le double fond n’est pas formaté et que le titre s’établit sous la barre des 72,14 euros, le graphique journalier continuerait à s’assombrir. Des taxes supplémentaires de l’ordre de 65/63 euros seraient envisageables et possibles.
- Graphique journalier d’évaluation, prévision : baissier
Graphique journalier des perspectives globales – investisseurs orientés vers le long terme (12 à 18 prochains mois) :
Si l’action ne parvient pas à former un double fond à 72,14 euros et que le titre s’établit en fin de journée sous cette barre, il faudra quand même se concentrer sur le dessous. S’il dépasse la ligne des 20 jours en fin de journée, il y a à nouveau une chance d’évoluer vers la ligne des 50 jours/ligne des 200 jours.
Sur la base de notre analyse, nous nous attendons à une tendance latérale / vers le bas développement dirigé. Il en résulte les probabilités suivantes :
- Probabilité d’un scénario haussier basé sur notre configuration : 35 %
- Probabilité d’un scénario baissier basé sur notre configuration : 65 %
Visualiser dans le graphique 4h :
Sur le graphique en données de 4 heures, il est plus facile de voir qu’il n’y a actuellement pas de grandes perspectives de reprise du cours de l’action. Il est initialement passé en dessous du SMA50 (actuellement à 75,33 EUR). Le retour à cette ligne moyenne a été immédiatement bradé. Il est passé en dessous du SMA20 (actuellement à 74,40 EUR) jusqu’au SMA200 (actuellement à 85,37 EUR), qui n’était qu’un support modéré et a ensuite été immédiatement abandonné. Au cours des derniers jours de bourse, le titre a d’abord pu se redresser quelque peu et revenir au-dessus du SMA20, mais a ensuite renoncé à cette ligne. L’action se négocie actuellement à son plus bas annuel.
Tant que l’action se négocie en dessous du SMA20, il existe un risque que de nouvelles ventes aient lieu, qui pourraient également descendre en dessous du plus bas annuel. Si le certificat d’actions s’établit en dessous de cette marque, cela pourrait être le signe d’apports supplémentaires qui pourraient permettre d’atteindre l’objectif de démarrage reconnu dans l’analyse quotidienne.
Les SMA20 et SMA50 sont actuellement proches l’un de l’autre et constituent donc un plafond qu’il convient de dépasser dans le cadre d’un mouvement de reprise. Ces deux lignes pourraient être surmontées soit dans un mouvement ascendant dynamique, soit avec un écart haussier. Si le titre parvient à s’établir solidement au-dessus du SMA50, il serait tout de même important qu’il évolue rapidement vers le SMA200. Si cette ligne est approchée, il reste à voir si le papier aura la force non seulement de se hisser au-dessus du SMA20, mais aussi de s’imposer.
- Graphique d’évaluation sur 4 heures, prévision : baissier
Graphique 4h des perspectives globales – investisseurs à court terme (trois prochains mois) :
Le titre n’a à nouveau une certaine perspective que lorsqu’il dépasse le SMA50 à la hausse et que le titre peut s’établir au-dessus de cette ligne. Si cela réussit, les mouvements de reprise pourraient se poursuivre. Cependant, tant que le cours de l’action se négocie en dessous du SMA20, l’accent doit être mis sur la partie inférieure.
Sur la base de notre analyse, nous nous attendons à un de côté / vers le bas développement dirigé. Il en résulte les probabilités suivantes :
- Probabilité d’un scénario haussier basé sur notre configuration : 45 %
- Probabilité d’un scénario baissier basé sur notre configuration : 55 %
Résistances
- 72,80
- 74.18
- 74.41
- 75.33
- 75,97
- 77.42
- 79.29 PAC)
- 83.37
- 83.45
- 85.32
- 92,76 (CAP)
- 96.22
Les soutiens
- 70.71
- 65,50
- 61,90
- 55,50
- 53,80
source: xStation5 de XTB
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