Concurrence de NVIDIA : Goldman Sachs recommande l’achat de ces trois actions d’IA

• Goldman Sachs explore quatre phases de l’IA
• Les actions de plateforme offrent du potentiel
• L’analyse de Goldman Sachs en un coup d’œil

Selon MarketWatch, la banque d’investissement américaine Goldman Sachs, dirigée par l’analyste Ryan Hammond, a examiné sa théorie d’investissement des « quatre phases de l’IA » et identifié d’autres opportunités d’investissement les plus prometteuses dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). Dans l’analyse, les actions dites de plateforme de la phase 3 ont été soulignées comme particulièrement attractives.

Goldman Sachs : Les quatre phases de l’IA

Selon Goldman Sachs, le trading de l’IA peut être divisé en quatre phases. La phase 1 identifie les bénéficiaires les plus immédiats de la révolution de l’IA. Ce secteur est dominé par NVIDIA, qui est considéré comme le gagnant le plus clair à court terme. Dans la phase 2, l’accent sera mis sur les entreprises proposant des puces, des services cloud et des technologies de réseau. Il se concentre sur les entreprises qui fournissent l’infrastructure nécessaire aux applications d’IA. Ces sociétés pourraient bénéficier d’une demande croissante d’infrastructures d’IA, même si les performances boursières varient considérablement. La phase 3 se concentre sur les entreprises qui intègrent l’IA dans leurs produits, en particulier les fournisseurs de logiciels et de services informatiques bien positionnés et capables de monétiser l’IA. Cette phase est considérée comme particulièrement importante car elle inclut des entreprises qui ont le potentiel de générer des revenus importants grâce à des applications innovantes de l’IA. Enfin, la phase 4 fait référence aux entreprises qui offrent le plus grand potentiel de croissance des bénéfices, principalement grâce aux gains de productivité attendus qu’apporte l’IA.

Dès avril 2024, lorsque le rapport a été publié, les entreprises des étapes 2 et 3 commençaient à montrer des signes d’optimisme, selon Goldman Sachs, tandis que NVIDIA restait un acteur clé.

Actions plateforme : opportunités de croissance

Dans l’analyse actuelle, Goldman Sachs souligne que le trading global de l’IA a été caractérisé par une forte volatilité au cours des six derniers mois, selon le rapport MarketWatch. Malgré ces incertitudes, l’intérêt des investisseurs reste fort, notamment lorsqu’il s’agit d’investir dans l’IA et les infrastructures associées. Cela a conduit à une croissance significative des actions généralement en phase 2, c’est-à-dire celles qui fournissent l’infrastructure nécessaire aux applications d’IA. Toutefois, les analystes préviennent que les valorisations sont supérieures à la moyenne et que la croissance des bénéfices plutôt que l’expansion des valorisations entraînera une hausse des cours des actions.

Selon MarketWatch, l’une des principales conclusions de l’analyse est que les actions de plateforme, qui comprennent des bases de données et des outils de développement, représentent un sous-ensemble attrayant de la cohorte de phase 3. Ces actions sont bien placées pour bénéficier de la prochaine vague d’investissements génératifs dans l’IA. “De nombreuses actions de plateforme ont fortement chuté depuis le début de l’année en raison de faiblesses fondamentales à court terme. Néanmoins, les valorisations restent faibles par rapport aux normes historiques et les révisions se sont généralement stabilisées ces derniers mois”, a déclaré Goldman Sachs, selon MarketWatch. Même si la banque d’investissement note que ses valorisations sont inférieures à la moyenne, elle souligne que « le timing de la construction et le Monétisation Cependant, Goldman Sachs conclut que les actions « plateformes », qui incluent des bases de données et des outils de développement, constituent un sous-ensemble attrayant de la cohorte de phase 3, car elles seront les principaux bénéficiaires de la prochaine vague d’investissements dans l’IA générative.

Goldman Sachs met en avant plusieurs entreprises qui permettent la meilleure utilisation de l’infrastructure d’IA, notamment NVIDIA et Microsoft, selon MarketWatch. Malgré la volatilité actuelle du trading de l’IA, NVIDIA reste le principal bénéficiaire à court terme. Mais les analystes soulignent que les investisseurs devraient particulièrement considérer les actions actuellement sous-évaluées de Datadog, MongoDB et Snowflake.

Datadog Stock : surveillance et analyse redéfinies

Datadog s’est imposé comme un leader en matière de surveillance et d’analyse basées sur le cloud. Avec une valorisation boursière de 43,41 milliards de dollars, les actions de cette société n’ont gagné que 5,59 % depuis le début de l’année, soit un retard considérable par rapport à l’indice S&P 500, en hausse de 21,88 %. Toutefois, le titre a gagné près de 28 pour cent depuis son plus bas d’août, ce qui indique un potentiel de croissance supplémentaire. Selon MarketScreener, les analystes recommandent d’acheter des actions Datadog avec un objectif de cours de 146,90 $, ce qui promet un potentiel de hausse d’environ 14 %. (Au 30 octobre 2024)

Au deuxième trimestre 2024, la société a dépassé les attentes avec un chiffre d’affaires de 645,3 millions de dollars, soit une croissance de 27 % d’une année sur l’autre. La clientèle est en croissance et un flux de trésorerie d’exploitation de 164 millions de dollars démontre la solidité financière de l’entreprise.

Action MongoDB : gestion flexible des données pour l’avenir

MongoDB est connu pour sa plateforme de base de données NoSQL innovante, idéale pour les applications d’IA. L’entreprise est un leader dans les services logiciels prépackagés. Malgré une baisse de 30,61 % sur un an (au 30 octobre 2024), MongoDB a dépassé les attentes au deuxième trimestre 2024. Les revenus ont augmenté de 13 pour cent à 478,1 millions de dollars sur un an, soutenus par une forte croissance des abonnements. De plus, MongoDB a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 4 millions de dollars pour la période, soit une amélioration significative d’une année sur l’autre. La valorisation boursière est de 20,33 milliards de dollars, selon MarketScreener. Les analystes évaluent le titre comme « achat » et voient un potentiel de 22,06 % avec un objectif de cours de 335,92 $ (au 30 octobre 2024).

Stock de flocons de neige : la plateforme de données pour l’IA

Snowflake s’est imposé comme un leader des solutions de données basées sur le cloud et met l’accent sur l’intégration profonde de l’IA dans ses produits. L’entreprise est pionnière dans le domaine des solutions logicielles. Snowflake se décrit comme « The AI ​​Data Cloud Company », démontrant l’intégration profonde de l’IA dans ses services. Les actions Snowflake ont perdu 40,21 % de leur valeur depuis le début de l’année (au 30 octobre 2024), en raison des inquiétudes des investisseurs concernant la baisse des marges et des taux de rétention qui ont conduit à une augmentation des pertes nettes – celles-ci ont été renforcées par le changement de PDG de le début de l’année. Cependant, certains investisseurs pourraient y voir une opportunité d’acheter le titre après sa baisse cette année. Malgré l’énorme baisse, les analystes considèrent le titre comme un « achat » et voient un potentiel de 41,20 % avec un objectif de cours de 167,17 $, selon MarketScreener. La valeur marchande est de 39,33 milliards de dollars (au 30 octobre 2024). Au deuxième trimestre 2024, les revenus ont augmenté à 829,3 millions de dollars, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente.

Des opportunités d’investissement prometteuses pour les investisseurs ?

L’analyse récente de Goldman Sachs sur les « quatre phases de l’IA » met en évidence les opportunités d’investissement prometteuses dans l’intelligence artificielle. Même si NVIDIA reste le gagnant à court terme, Datadog, MongoDB et Snowflake sont considérés comme des acteurs clés de la prochaine vague d’innovation. Ces sociétés spécialisées dans les infrastructures et les logiciels d’IA peuvent offrir un potentiel aux investisseurs, notamment en phase 3, où elles intègrent et monétisent l’IA dans leurs produits. Les analystes recommandent d’examiner de plus près ces actions sous-évaluées car elles pourraient offrir d’importantes opportunités de croissance, selon MarketWatch.

Equipe éditoriale finanzen.net

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