Recevez des mises à jour gratuites d’Aurubis AG
Nous vous enverrons un Résumé quotidien de myFT e-mail récapitulant les dernières Aurubis AG des nouvelles tous les matins.
Aurubis, le plus grand producteur de cuivre d’Europe, a déclaré avoir subi une perte de 185 millions d’euros suite à une fraude présumée à grande échelle perpétrée par des fournisseurs en collusion avec des employés après avoir découvert une pénurie de métaux dans ses stocks.
La société basée à Hambourg a déclaré mardi qu’elle s’attendait à un bénéfice d’exploitation avant impôts compris entre 310 et 350 millions d’euros pour l’exercice se terminant ce mois-ci, en baisse par rapport à une précédente prévision de 450 à 550 millions d’euros avant de dévoiler la découverte de « activité criminelle ».
Les actions du groupe se sont effondrées le 1er septembre après avoir révélé une suspicion de complot entre des fournisseurs de ferraille et des employés d’Aurubis dans la division d’échantillonnage, entraînant une baisse des niveaux de métal dans ses stocks par rapport à ceux enregistrés.
Après qu’Aurubis a procédé à un inventaire des stocks de métaux sur son site de Hambourg, l’entreprise a identifié un écart de 185 millions d’euros entre ce qui était répertorié et ce qui existait réellement.
Ces écarts concernaient principalement les stocks de métaux précieux tels que l’or, l’argent et le palladium.
Aurubis a apporté mardi des précisions pour la première fois sur l’ampleur des pertes, après avoir averti que l’impact financier de la fraude pourrait se situer dans la fourchette « faible » de plusieurs centaines de millions d’euros lorsqu’il a révélé la criminalité présumée le 31 août.
Ce chiffre couvre les pertes de stocks résultant de deux stratagèmes distincts : un vol physique de métaux précieux et une fraude massive visant à fausser la teneur en métal fourni à Aurubis.
L’entreprise a été perquisitionnée par la police en juin pour enquêter sur un « réseau de vols organisés » lié à des biens disparus pour lesquels les autorités avaient obtenu des mandats d’arrêt d’une valeur de plus de 20 millions d’euros.
Il est peu probable que les organisations criminelles à l’origine des deux scandales soient liées, selon Aurubis, mais cette possibilité ne peut pas encore être exclue.
Aurubis a déclaré s’attendre à ce que les indemnités d’assurance d’environ 30 millions d’euros et les saisies d’actifs « compensent partiellement » les pertes. Il a déjà mis en œuvre certaines mesures pour améliorer la sécurité.
Ces affaires ont provoqué une onde de choc dans l’industrie métallurgique mondiale, après une multitude d’autres scandales au cours de l’année écoulée, notamment celui de Trafigura, l’un des plus grands négociants en matières premières au monde, impliqué dans une fraude au nickel de 590 millions de dollars.
Lors de l’incident annoncé fin août, des échantillons de ferraille envoyés aux laboratoires pour tests ont probablement été manipulés pour révéler une certaine teneur en métal pour lequel Aurubis paierait les fournisseurs. En fait, aucune ferraille, ni aucune ferraille contenant un métal de moindre valeur, ne viendrait sur son site pour être transformée en matériau utilisable.
Le plus grand producteur européen de cuivre affiné a misé son avenir sur la croissance du recyclage des métaux, notamment en se développant aux États-Unis grâce à un investissement de 300 millions d’euros dans une fonderie secondaire en Géorgie.
Les actions d’Aurubis ont augmenté de près de 3 pour cent mardi après avoir clarifié l’ampleur de la perte, mais restent 8 pour cent inférieures à ce qu’elles étaient avant l’annonce de la fraude.
Le sidérurgiste allemand Salzgitter, qui détient environ 30 pour cent d’Aurubis et qui a également suspendu ses prévisions, a déclaré qu’il prévoyait de publier cette semaine une mise à jour à l’intention des actionnaires.