• Silvergate durement touché par la débâcle FTX
• Bed Bath & Beyond a évité de justesse la faillite
• Plus d’entreprises en difficulté
Comme le rapporte TipRanks, la société d’analyse de données S3 Partners a récemment publié une liste de certaines des principales cibles courtes. Les actions suivantes constituaient le top 5.
Silvergate Capital actions
En tête de liste se trouvait la banque américaine Silvergate Capital, qui respecte la cryptographie, qui a été touchée par la débâcle de la cryptographie entourant la faillite de FTX, anciennement la deuxième plus grande bourse de cryptographie au monde. Silvergate a subi des pressions pour justifier le rôle de la banque en tant que dépositaire dans les transactions en raison du transfert des dépôts des clients FTX vers Alameda Research. Pendant ce temps, Silvergate fait face à un recours collectif concernant sa relation avec FTX. Il s’agit des comptes bancaires de FTX et de sa société sœur Alameda Research, qui étaient gérés par Silvergate et à travers lesquels les fonds des clients auraient été détournés.
Récemment, Silvergate a averti que la poursuite de l’activité était discutable et a informé la Securities and Exchange Commission des États-Unis qu’elle ne pourrait pas présenter son rapport annuel pour 2022 le 16 mars comme prévu car la position du capital avait continué de se détériorer.
Cette nouvelle a également pesé sur le cours de l’action Silvergate, qui a baissé de plus de 83 % sur le NYSE cette année seulement et se négocie actuellement à seulement 2,85 $ (au cours de clôture du 9 mars 2023). Selon les données du cabinet d’analystes S3 Partners, les fonds spéculatifs avaient récemment misé 82% de toutes les actions de Silvergate dans des paris sur une baisse des prix. Aucune autre entreprise américaine n’avait un taux aussi élevé.
Bain de lit et au-delà Stock
La deuxième plus grande cible courte pour S3 Partners était le détaillant américain Bed Bath & Beyond. L’entreprise est sous pression depuis l’été de l’année dernière : après que l’investisseur Ryan Cohan a déclenché une véritable ruée sur l’action en difficulté de Bed Bath & Beyond au printemps 2022, il a vendu des millions d’actions via sa société d’investissement RC Ventures cet été. Un peu plus tard, l’entreprise annonce un important programme d’économies – avec notamment la fermeture de nombreuses succursales et la réduction des effectifs – et une augmentation de capital. Au début de l’année, on parlait d’une éventuelle insolvabilité, que l’entreprise a pu éviter pour le moment grâce à une vente d’actions. Comme le rapporte l’agence de presse allemande, la société n’a que quelques trimestres pour relancer l’activité, selon les analystes. Les fournisseurs craignent également que la société ait retardé ou arrêté les paiements, ont déclaré deux fournisseurs à Reuters.
L’action Bed Bath & Beyond est maintenant loin de son sommet actuel de 30,06 $ sur 52 semaines. Cette année seulement, l’action du NASDAQ a chuté d’environ 51 %. Plus récemment, une action Bed Bath & Beyond coûtait 1,23 dollar américain (au cours de clôture du 9 mars 2023).
Part Carvana
Bed Bath & Beyond est suivi par la plateforme américaine de voitures d’occasion Carvana à la troisième place. La société a enregistré des pertes nettes à chaque trimestre depuis son introduction en bourse en 2017, rapporte it-times. Au quatrième trimestre 2022, Carvana a vendu 86 977 véhicules, ce qui correspond à une baisse de 23 % par rapport à la même période l’an dernier. En conséquence, les ventes ont chuté de 24 % à 2,84 milliards de dollars américains. La perte nette s’est élevée à 806 millions de dollars, soit 9 fois plus que les 89 millions de dollars du même trimestre l’an dernier. Le concessionnaire de voitures d’occasion en difficulté a du mal à vendre des véhicules qu’il a précédemment achetés à des prix élevés, car les pénuries de semi-conducteurs ont limité l’offre de véhicules neufs, rapporte Reuters.
“Rien ne vaut la peine d’être fait. Construire Carvana n’était pas différent. 2022 nous l’a rappelé à nouveau. Ce fut sans aucun doute une période difficile, mais comme les défis auxquels nous avons été confrontés auparavant, “Nous sommes à la hauteur. travaillerons pour atteindre une réduction des coûts annuels estimée à 1 milliard de dollars, et nous le ferons non seulement en maintenant, mais en améliorant, nos expériences client », a déclaré Ernie Garcia, fondateur et PDG de Carvana, cité dans le communiqué de presse accompagnant les chiffres.
La baisse de la demande a laissé des traces sur les actions Carvana : en un an, l’action a perdu environ 92,57 % de sa valeur et se négocie au prix de 8,44 $ sur le NYSE (au cours de clôture du 9 mars 2023). est loin de son sommet actuel de 150,84 $ sur 52 semaines établi au printemps 2022.
Action WeWork
Parmi les principales cibles de vendeurs à découvert figure également la société américaine WeWork, qui propose des espaces de bureau et de coworking pour les indépendants et les entreprises et se classe quatrième dans la liste de S3 Partners. La société prévoyait des bénéfices inférieurs aux attentes pour le trimestre en cours lors de la publication de ses derniers états financiers, signalant que la société ressentait les effets des licenciements massifs dans le secteur de la technologie, selon Reuters. La perte nette de la société pour le trimestre en cours était de 454 millions de dollars. Selon Seeking Alpha, la société, qui a annoncé qu’elle supprimerait 300 emplois dans le cadre de plans plus larges de réduction de la taille des sites sous-performants, a du mal à survivre.
L’action WeWork a perdu environ les trois quarts de sa valeur sur le NYSE au cours de l’année écoulée et se négocie actuellement à 1,09 $ (au cours de clôture du 9 mars 2023). Depuis le début de l’année seulement, le papier a chuté d’environ 23,7 %. Selon Seeking Alpha, l’intérêt à court terme pour WeWork était de près de 38 % fin février. Les ours parient que les problèmes actuels de consommation de trésorerie qui affligent WeWork conduiront à une nouvelle faiblesse, a rapporté le média financier.
Action Upstart Holdings
Selon TipRanks, la cinquième plus grande cible courte de S3 Partners est Upstart Holdings. La société se présente comme l’un des principaux marchés de prêt d’intelligence artificielle. Au quatrième trimestre de 2022, Upstart Holdings a subi une baisse de 52% de ses revenus à 147 millions de dollars. Au cours de cette période, les partenaires prêteurs ont émis 154 478 prêts totalisant 1,5 milliard de dollars, en baisse de 62 % par rapport au trimestre de l’année précédente. Le taux de conversion est passé de 24% à la même période l’an dernier à 11% au quatrième trimestre 2022. La société a pu réduire quelque peu la perte nette. Cela s’élevait à 55,3 millions de dollars américains au cours du dernier trimestre. À titre de comparaison, il était de 58,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. Pour le premier trimestre 2023 en cours, Upstart Holdings prévoit des revenus d’environ 100 millions de dollars et une perte nette d’environ 145 millions de dollars.
Au cours des douze derniers mois, les actions d’Upstart Holdings sur le NASDAQ ont chuté d’environ 85 % à 16,22 $ la dernière fois – et cela malgré une reprise depuis le début de l’année, au cours de laquelle l’action a pu gagner à nouveau environ 35 % (au janvier 2017). : cours de clôture le 9 mars 2023).
Bureau éditorial finanzen.net
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L’effet de levier doit être compris entre 2 et 20
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