Les divisions Shallen servent à rendre les stocks optiquement moins chers – cela suit souvent une autre augmentation des prix. Pourquoi c’est et quelles entreprises sont le prochain candidat pour une scission.
• Effet “partage et règle”: les cours des actions plus bas semblent plus attractifs et augmentent souvent la demande
• Des études montrent que les actions en tranches fonctionnent souvent mieux que le marché global
• Marketwatch a identifié certains candidats potentiels partagés
Les divisions Shallen sont un moyen prouvé avec lequel la société rend le cours de leurs actions optiquement moins chère. Mais pourquoi les cours augmentent-ils souvent après une scission, même si rien ne change dans la valeur fondamentale de l’entreprise? La réponse est probablement un mélange de psychologie, de mécanique du marché et de gestion stratégique d’entreprise.
Qu’est-ce qu’une fente de stock?
Dans le cas d’une division d’actions, le nombre d’actions en circulation est augmenté, tandis que le prix par action est réduit en conséquence. Un exemple classique est une scission de 2: 1: quiconque possédait auparavant une action en tiendra deux après la scission – mais à la moitié du prix. La valeur totale des actions reste la même, mais le cours optique baisse.
Les entreprises choisissent souvent une scission si leur stock a fortement augmenté et semble inabordable pour les petits investisseurs. De grandes sociétés technologiques telles qu’Apple, Tesla, Amazon ou Nvidia ont effectué des fractionnement des actions ces dernières années pour rendre leurs actions plus attrayantes.
La stratégie “partager et prévaloir”
De nombreux investisseurs perçoivent une part plus faible que moins cher, même si rien ne change dans la valeur de l’entreprise. Un prix de 100 $ par action semble plus abordable que 1 000 $, même si l’entreprise en vaut la même chose. Cette barrière psychologique conduit souvent à une demande plus élevée, ce qui fait augmenter le cours. Selon des chercheurs de la Bank of America, le rendement moyen d’une part après une division un an plus tard est de 25% contre 12% pour l’ensemble du S&P 500, rapporte MarketWatch. “Nous savons que le marché est déterminé par les émotions. Chaque fois que vous diffusez des nouvelles positives et un public des investisseurs avec enthousiasme, les cours des actions peuvent augmenter. Les scispations Shaplahes donnent aux investisseurs un bon sentiment”, explique John Buckingham, rédacteur en chef du spéculateur prudent, l’effet “partage et prévale”.
En raison de la réduction du prix, la part est également accessible à davantage de participants au marché. Cela conduit souvent à une augmentation du volume commercial, ce qui peut à son tour contribuer à l’augmentation des cours. Les petits investisseurs en particulier peuvent investir plus facilement dans une entreprise après une scission. De plus, le prix des options sur les actions baisse après une scission. Cela permet à plus de commerçants d’agir, ce qui peut stimuler l’activité du marché et augmenter les mouvements des prix. “Cela doit être fait via des entrées, probablement à partir de la zone client privée”, explique Marketwatch David Wagner, directeur de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.
En outre, une scission de partage est souvent considérée comme un signe que l’entreprise se développe et semble optimiste dans le futur. Si une part est admissible à une scission qui a fortement augmenté dans le passé, cela indique un développement commercial prospère.
De plus, certains indices, tels que la moyenne industrielle de Dow Jones, sont peu coûteux. Cela signifie que les stocks plus chers ont une plus grande influence. Un prix de l’action inférieur après une scission peut entraîner les fonds et les ETF pour traiter davantage la part, ce qui augmente encore la demande. Comme Marketwatch l’a rappelé, les divisions de stock ont conduit à Apple, Amazon et Nvidia, par exemple, à inclure dans le Dow Jones.
Partager potentiels candidats
Plusieurs actions à prix élevé avec une forte croissance des prix pourraient être possibles pour une scission d’actions dans un avenir proche.
Par exemple, MarketWatch a identifié les méta-plateformes du géant des médias sociaux comme candidats possibles. L’année dernière, la valeur de la part de la méta sur le NASDAQ a augmenté de plus de 65%. “Meta obtient des résultats fantastiques. Meta semble bénéficier grandement des progrès de l’IA”, a fait remarquer Buckingham à Marketwatch. Il prédit un développement solide et considère en conséquence une fractionnement des stocks comme étant tout à fait possible et utile.
Selon Marketwatch, un autre candidat à la fraction de stock pourrait être Goldman Sachs. La part de la banque d’investissement américaine a augmenté de près de 50% en 2024 au NYSE. La bonne combinaison bien sûr et l’élan est la base d’une scission de stock, a expliqué Buckingham. Selon lui, la grande banque est bien située.
La part de Blackrock a pu enregistrer une augmentation d’environ 26% du NYSE au cours de la dernière année. Cela qualifie également le plus grand gestionnaire d’actifs au monde sur le candidat prometteur Split, comme il est dit à Marketwatch. Buckingham continue de promouvoir le stock.
Et Netflix peut également convenir à une scission d’actions après que la part du géant de streaming a gagné environ 83% en valeur l’année dernière. Selon Jay Woods, stratégies principales pour les stratégies mondiales sur les marchés des capitaux de la liberté, estime que l’entreprise devrait continuer à attendre avec impatience de disciples de type culte et d’une base d’utilisateurs fidèles et donc de la croissance.
Afin d’identifier d’autres candidats partagés potentiellement prometteurs, Buckingham conseille de se concentrer sur les actions d’une valeur d’environ 500 $. Parmi ceux-ci, les valeurs avec les rendements les plus élevés doivent être préférées. “Les actions se sont généralement divisées après une forte performance continue”, explique Marketwatch Jared Woodard du comité d’investissement de recherche de la Bank of America. Une scission d’actions ne modifie pas la valeur fondamentale d’une entreprise, mais elle peut augmenter la liquidité et l’attractivité de la part.
Éditeur finance.net
Ce texte sert exclusivement à des fins d’information et ne représente pas une recommandation d’investissement.
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