Alors que les grandes valeurs technologiques montrent déjà des signes d’épuisement après leurs bonnes performances des derniers mois, un analyste voit du potentiel dans les actions de l’indice NASDAQ Next Gen 100.
• Jonathan Krinsky : les valeurs des Big Tech montrent des signes d’épuisement
• L’indice NASDAQ Next Gen 100 n’est pas encore épuisé
• Quatre titres à potentiel
Les actions des Big Tech sont épuisées
Le S&P 500 a augmenté au cours des 12 dernières semaines des 13 dernières semaines. La dernière fois qu’un événement aussi impressionnant s’est produit, c’était en 1985, comme le souligne MarketWatch. Depuis le début de 2024, les fortes progressions de certaines valeurs technologiques à grande capitalisation ont contribué à propulser le S&P 500 et le NASDAQ 100 vers de nouveaux niveaux records. Cependant, l’indice NASDAQ 100, qui comprend la plupart des valeurs technologiques à grande capitalisation connue sous le nom de « Magnificent Seven », semble déjà épuisé. Un analyste bien connu de Wall Street le suggère également. Jonathan Krinsky, technicien de marché en chef chez BTIG, a déclaré à MarketWatch dans une note adressée aux clients ce week-end : « La dynamique haussière est sans aucun doute forte, mais il y a maintenant des signes d’épuisement. »
Même si une période de consolidation des principaux indices pourrait être attendue depuis longtemps, en particulier avec 38 pour cent des sociétés du S&P 500 publiant ou publiant déjà des résultats cette semaine, Krinsky a souligné qu’il voyait des opportunités ailleurs. Il a notamment fait référence à l’indice NASDAQ Next Gen 100, qui comprend les 100 prochaines plus grandes sociétés cotées au NASDAQ et suit les 100 sociétés qui composent le NASDAQ 100. Selon Krinsky, tout indique que cet indice est sur le point de connaître une cassure après avoir construit une base solide au cours des deux dernières années.
L’indice NASDAQ Next Gen 100 est-il sur le point de percer ?
« La barre est placée assez haut étant donné la ruée sur les actions que beaucoup d’entre eux ont connue », a déclaré Krinsky dans une note aux clients fournie à MarketWatch ce week-end. « Cependant, au-delà des 100 premiers noms NDX, l’indice NASDAQ Next Gen 100 n’est pas encore épuisé. Il a testé le niveau 1 100 cinq fois au cours des deux dernières années, formant ainsi une large base. Un autre test sera le nôtre. » Je pense que cela risque de conduire à une épidémie. »
Krinsky a également nommé quatre sociétés de la liste Next Gen NASDAQ qui semblent particulièrement prometteuses sur la base de leurs récentes activités commerciales.
Ces quatre entreprises ont le plus grand potentiel
Les actions qui, selon Krinsky, ont le plus de potentiel comprennent la société de paris sportifs DraftKings Inc., la société de sécurité cloud F5 Inc., la société de dispositifs médicaux Hologic Inc. et la société pharmaceutique Repligen Corp.
Action DraftKings
DraftKings est un fournisseur américain de paris sportifs et de sports fantastiques. La société permet à ses clients de parier sur divers sports comme le football américain, le tennis, le basket-ball et le football. La société a été fondée en 2012 par Jason Robins, Matt Kalish et Paul Liberman et son siège est à Boston. De plus, DraftKings est le seul site de paris sportifs entièrement intégré basé aux États-Unis.
Au troisième trimestre 2023, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 790 millions de dollars, soit une augmentation de 57 % par rapport aux 502 millions de dollars de la même période en 2022. Cela s’explique principalement par l’acquisition de nouveaux clients, l’expansion des paris sportifs. les offres de produits incluent de nouvelles juridictions, des innovations de produits qui se traduisent par un mix de parlay plus élevé et donc un pourcentage de détention plus élevé, comme l’explique DraftKings dans la publication correspondante des résultats du troisième trimestre 2023. Le site de paris sportifs a également fourni des prévisions de revenus pour l’exercice 2024 de 4,5 à 4,8 milliards de dollars et des prévisions d’EBITDA ajusté pour l’exercice 2024 de 350 à 450 millions de dollars.
Via TipRanks, le consensus de 29 analyses réalisées par les analystes de Wall Street au cours des trois derniers mois aboutit à une forte recommandation d’achat (26x achat, 2x conservation, 1x vente) pour les actions de la société. L’objectif de cours moyen est de 42,38 $, ce qui correspond à un potentiel de hausse de 4,25 % par rapport au dernier cours de clôture de 40,65 $ (au 2 février 2024).
Crosse F5
F5 est une société de services d’applications et de sécurité multi-cloud. F5 travaille avec les entreprises les plus grandes et les plus avancées au monde pour sécuriser et optimiser chaque application et API partout – sur site, dans le cloud ou en périphérie, comme l’explique l’entreprise. Cela permet à F5 d’offrir à ses clients des expériences numériques exceptionnelles et sécurisées et de toujours avoir une longueur d’avance sur les menaces.
Au premier trimestre de l’exercice 2024, la société a enregistré une baisse de 1 % de son chiffre d’affaires, à 693 millions de dollars, contre 700 millions de dollars au premier trimestre de l’exercice 2023. « Notre équipe a généré des résultats solides au premier trimestre, y compris un chiffre d’affaires proche du haut de gamme. et un bénéfice par action supérieur à la fourchette haute de nos prévisions », explique François Locoh-Donou, Président Directeur Général de F5 dans le communiqué correspondant. « Grâce à notre discipline opérationnelle continue, nous avons amélioré la marge opérationnelle GAAP de plus de 1 000 points de base et la marge opérationnelle non-GAAP de plus de 900 points de base d’une année sur l’autre. Nous avons également enregistré une forte croissance des bénéfices, avec une croissance des normes GAAP. le bénéfice par action a augmenté de 93 % et le bénéfice par action non-GAAP de 39 % par rapport à l’année précédente.
Selon TipRanks, 10 analyses réalisées par des analystes de Wall Street aboutissent à une recommandation de conservation des actions de la société (2x achat, 7x conservation, 1x vente). L’objectif de prix moyen du F5 est de 194,70 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 4,75 % par rapport au dernier prix de 185,86 $ (au 2 février 2024).
Crosse hologique
Hologic est une entreprise innovante de technologie médicale qui se concentre principalement sur l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes grâce à une détection et un traitement précoces.
Au quatrième trimestre de l’exercice 2023, la société a signalé une baisse de 0,8 % de son chiffre d’affaires, avec un chiffre d’affaires total s’élevant à 945,3 millions de dollars. Toutefois, cette baisse est principalement due à la réduction attendue des ventes de tests COVID-19 par rapport à la même période de l’année dernière. En excluant les revenus issus des tests COVID-19, une tendance positive émerge puisque le chiffre d’affaires organique total a augmenté de 17,5 %, explique Hologic dans son rapport trimestriel. « Hologic a enregistré des résultats remarquables pour l’exercice 2023, renforçant notre historique avec un autre trimestre de croissance solide au quatrième trimestre », a déclaré Steve MacMillan, président du conseil d’administration, président et chef de la direction de la société. « Pour l’exercice 2024, nous sommes impatients de continuer à démontrer notre performance exceptionnelle par rapport à de puissants concurrents en 2023. »
Selon TipRanks, Hologic a reçu douze notes d’analystes de Wall Street au cours des trois derniers mois, ce qui lui confère une recommandation d’achat modérée (achat 5x, conservation 7x). L’objectif de cours moyen est de 80,10 $, ce qui correspond à une variation de 7,64 % par rapport au dernier prix de 74,41 $ (au 2 février 2024).
Stock de répliques
Repligen est une société mondiale des sciences de la vie qui développe et commercialise des technologies et des systèmes de bioprocédés hautement innovants qui permettent d’accroître l’efficacité du processus de fabrication de médicaments biologiques.
Repligen a également enregistré une baisse de ses ventes au troisième trimestre 2023. Les ventes totales pour le troisième trimestre se sont élevées à 141,2 millions de dollars, comparativement à 200,7 millions de dollars pour la même période l’an dernier. « Même si les défis plus larges qui ont dominé notre secteur au cours des 12 derniers mois se sont poursuivis au troisième trimestre, nous avons constaté des signes positifs de reprise », a déclaré Tony J. Hunt, président-directeur général de Repligen. « Notre carnet de commandes s’est amélioré jusqu’au milieu du trimestre, atteignant un ratio global commandes/facturation de 1,07 à la fin du trimestre. En particulier, les commandes de notre clientèle pharmaceutique se sont rétablies, bon nombre de celles de notre appel du deuxième trimestre mettant en évidence des projets convertis en commandes. » De plus, nous avons continué à constater une dynamique dans le domaine de la thérapie génique et avons réalisé un autre trimestre de croissance pour notre activité d’analyse. Dans l’ensemble, nous considérons le troisième trimestre comme une période de transition importante pour l’entreprise et sommes prudents compte tenu de l’importante exécution des commandes au troisième trimestre. trimestre optimiste pour l’avenir. »
Selon les données de TipRanks, l’action Repligen a reçu dix avis d’analystes de Wall Street au cours des trois derniers mois, ce qui a donné lieu à une forte recommandation d’achat (achat 8x, conservation 2x). L’objectif de cours moyen est de 188,44 $, ce qui correspond à une variation de -2,2 % par rapport au dernier prix de 192,71 $ (au 2 février 2024).
Equipe éditoriale finanzen.net
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