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En tiempos de alta inflaci\u00f3n, ciertas acciones muestran una resistencia notable. Estas empresas superaron al mercado durante la ola de inflaci\u00f3n en 2022 y 2023.<\/p>\n
\u2022 La inflaci\u00f3n tiene un impacto significativo en el desempe\u00f1o de las acciones
\u2022 Algunas acciones del S&P 500 se mantienen estables
\u2022 Derivados de cr\u00e9dito de gran importancia
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En los \u00faltimos a\u00f1os, las expectativas de inflaci\u00f3n han tenido un impacto significativo en los mercados burs\u00e1tiles. La interacci\u00f3n entre inflaci\u00f3n y precios de las acciones es compleja y depende tanto de factores macroecon\u00f3micos como de las caracter\u00edsticas espec\u00edficas de las empresas. La inflaci\u00f3n puede generar una mayor incertidumbre en los mercados, lo que a menudo tiene un impacto negativo en los precios de las acciones. En 2022, la tasa de inflaci\u00f3n en EE.UU. aument\u00f3 a casi el nueve por ciento, lo que provoc\u00f3 una ca\u00edda significativa del mercado de valores: el S&P 500 cay\u00f3 m\u00e1s del 19 por ciento, mientras que el NASDAQ 100 incluso cay\u00f3 m\u00e1s del 30 por ciento. Los inversores tienden a ser m\u00e1s cautelosos cuando aumentan las expectativas de inflaci\u00f3n y buscan inversiones m\u00e1s estables, lo que se refleja en el rendimiento de determinadas acciones.
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Los estrategas Jason DeSena Separert y Ryan Grabinski de la corredur\u00eda institucional Strategas descubrieron que, como inform\u00f3 MarketWatch, 117 empresas del S&P 500 tienen swaps de incumplimiento crediticio (CDS) m\u00e1s bajos que el gobierno de Estados Unidos. Esto representa casi una cuarta parte de las empresas del S&P 500. Esta m\u00e9trica indica la probabilidad de que un emisor incumpla, y un valor de CDS m\u00e1s bajo indica un riesgo m\u00e1s bajo. Act\u00faa como un indicador de la percepci\u00f3n del mercado sobre la solvencia de una empresa. Un diferencial bajo sugiere que los inversores consideran que estas empresas son menos riesgosas. Este hecho arroja luz interesante sobre el desempe\u00f1o actual del mercado de bonos y de las acciones en \u00e9pocas de alta inflaci\u00f3n.\n<\/p>\n
“Adem\u00e1s de que la fortaleza de los precios del oro sirve como indicador de que los inversores tienen poca confianza en cualquiera de las partes para controlar el gasto, una mirada al mercado de swaps de derivados de cr\u00e9dito tambi\u00e9n puede ser instructiva”, dijeron los analistas, seg\u00fan MarketWatch.
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Las 50 empresas con los swaps de incumplimiento crediticio m\u00e1s bajos del S&P 500 superaron al mercado durante el aumento de la inflaci\u00f3n en 2022 y 2023, informan los analistas de Strategas. Este grupo incluye gigantes tecnol\u00f3gicos como Apple, Microsoft y Alphabet, as\u00ed como grupos industriales como Ingersoll Rand, Berkshire Hathaway y Merck. Estas empresas podr\u00edan seguir prosperando en el futuro, especialmente si la ola de inflaci\u00f3n vuelve a aumentar.\n<\/p>\n
El \u00edndice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. para septiembre de 2024 registr\u00f3 un aumento interanual del 2,3 por ciento, seg\u00fan FactSet. Este ser\u00eda el aumento m\u00e1s peque\u00f1o desde febrero de 2021 y puede indicar un debilitamiento de la ola desinflacionaria. Otra ola de inflaci\u00f3n podr\u00eda atraer a los inversores a invertir en estas empresas estables del S&P 500.
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En \u00e9pocas de alta inflaci\u00f3n, ciertas acciones muestran una resistencia notable. Las empresas con swaps de incumplimiento crediticio m\u00e1s bajos, como muchas empresas tecnol\u00f3gicas e industriales l\u00edderes del S&P 500, han demostrado ser particularmente resistentes durante la ola de inflaci\u00f3n de 2022 y 2023. Su capacidad para prosperar en tiempos econ\u00f3micos dif\u00edciles los convierte en una opci\u00f3n potencialmente atractiva para los inversores que buscan estabilidad. Estas m\u00e9tricas sugieren que los inversores ven a estas empresas como menos riesgosas, lo que respalda su potencial en un entorno inflacionario. Sin embargo, el rendimiento real de estas acciones a\u00fan est\u00e1 por verse.
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Equipo editorial finanzen.net\n<\/p>\n
Este texto tiene \u00fanicamente fines informativos y no constituye una recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n. finanzen.net GmbH excluye cualquier derecho de recurso.\n<\/p>\n<\/div>\n
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