Shell realizará una amortización de hasta 5.000 millones de dólares tras su decisión de abandonar Rusia, ya que el grupo energético que cotiza en el Reino Unido advirtió que la extrema volatilidad de los precios en los mercados de materias primas afectaría al flujo de caja.
En una actualización comercial antes de los resultados del primer trimestre del próximo mes, Shell dijo que terminar sus tres empresas conjuntas con el productor de gas respaldado por el Kremlin, Gazprom, resultaría en un cargo por deterioro después de impuestos de entre $ 4 mil millones y $ 5 mil millones.
Eso es más alto que la cifra de 3.400 millones de dólares señalada por la compañía como el valor de sus activos rusos y empresas en operaciones downstream cuando anunció su retiro de la nación rica en recursos.
Shell fue una de las muchas empresas que se retiraron de Rusia después de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, cuando los grupos occidentales reevaluaron sus lazos con Moscú y, en algunos casos, rompieron relaciones comerciales que habían tardado décadas en desarrollarse. BP ha advertido que podría sufrir un golpe de 25.000 millones de dólares como resultado de su decisión de vender una participación cercana al 20 por ciento en la petrolera estatal rusa Rosneft.
Shell anunció más tarde que detendría nuevas compras de petróleo ruso después de que el Financial Times revelara que había ganado 20 millones de dólares comprando un cargamento de crudo ruso para una de sus refinerías.
Ben van Beurden, director ejecutivo de Shell, dijo en ese momento que estaba “muy consciente de que nuestra decisión de comprar un cargamento de crudo ruso. . . no era la correcta y lo sentimos”.
Las acciones de Shell cayeron un 1,1 por ciento a £21,09 libras esterlinas, ya que el precio del crudo Brent rondaba los $102 dólares por barril tras el anuncio del miércoles de las grandes naciones consumidoras de petróleo de liberar 60 millones de barriles más de reservas estratégicas para tratar de calmar los mercados. .
Desde la invasión de Ucrania, los mercados de petróleo y gas han sido extremadamente turbulentos por temor a interrupciones en el suministro debido a las amplias sanciones impuestas a Moscú. La Agencia Internacional de Energía ha dicho que se podrían perder hasta 3 millones de barriles por día de las exportaciones de petróleo ruso debido a la “autosanción” de los consumidores occidentales.
Debido a la “volatilidad sin precedentes en los precios de los productos básicos que prevaleció hasta el final del [first] trimestre”, Shell dijo que esperaba $ 7 mil millones de salida de efectivo de las operaciones.
Los grandes comerciantes de energía como Shell y rivales independientes como Vitol y Trafigura se han visto afectados por enormes demandas de efectivo para respaldar los contratos de futuros que utilizan para cubrir acuerdos de compra y venta de materias primas.
Estas “llamadas de margen” se han vuelto tan extremas que un grupo de presión pidió a los bancos centrales que intervengan y ayuden a la industria.
Por otro lado, el reordenamiento de los flujos comerciales mundiales de energía tras la invasión de Ucrania ha generado lucrativas oportunidades de arbitraje para los comerciantes. Shell es el comerciante más grande del mundo de gas natural licuado.
En la actualización del jueves, Shell dijo que era probable que los resultados del primer trimestre tanto del petróleo como del gas fueran más altos que en el mismo período de 2021.
Los analistas de Barclays dijeron que habían aumentado su previsión de ingresos netos para Shell en un 8 por ciento a 8.400 millones de dólares para reflejar “un rendimiento integrado de producción y comercialización de gas superior al esperado” y también menores costes e impuestos en la producción upstream.
Por otra parte, van Beurden dijo que Shell trabajaría con el gobierno del Reino Unido en su nueva estrategia energética, que incluye el compromiso de aumentar la capacidad eólica marina a 50 gigavatios para 2030, frente a poco más de 10 GW en la actualidad.
“Planeamos invertir hasta £ 25 mil millones en el sistema energético del Reino Unido durante la próxima década, sujeto a la aprobación de la junta, y más del 75 por ciento de esto es para tecnología baja y cero carbono”, dijo en un comunicado. “La captura y el almacenamiento de la energía eólica marina, el hidrógeno y el carbono serán fundamentales, pero necesitamos los marcos de políticas adecuados”.
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