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Los rendimientos de los bonos del Tesoro alcanzaron un máximo de 16 años debido a que las acciones y los bonos mundiales cayeron después de que los sólidos datos económicos de Estados Unidos se sumaron a los temores de los inversores de que las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo para combatir la inflación persistente.
El bono de referencia del Tesoro a 10 años subió 0,13 puntos porcentuales a 4,47 por ciento en las operaciones de la tarde y después de que datos mostraron que las solicitudes de beneficios de desempleo en Estados Unidos -un indicador de los despidos- cayeron la semana pasada a su nivel más bajo desde enero.
Los bonos del Tesoro estadounidense a más largo plazo también se vendieron, y el rendimiento del bono a 30 años aumentó 0,15 puntos porcentuales hasta el 4,55 por ciento.
Las medidas se produjeron después de que la Reserva Federal de Estados Unidos enfatizara el miércoles su compromiso de mantener las tasas altas. El banco central mantuvo estable su tasa crítica de fondos federales en un rango objetivo de 5,25-5,5 por ciento, pero pronosticó otro aumento de 0,25 puntos porcentuales para fines de este año, mientras prevé solo dos recortes de tasas para 2024.
“Sería miope creer que se ha ganado la batalla contra la inflación, particularmente ahora que el petróleo ha alcanzado máximos en lo que va del año”, dijo Michael Sheehan, administrador de fondos de renta fija de EdenTree. “Con la presidencia de la Fed [Jay] Powell apunta a “más alto durante más tiempo” [ . . . ] Es probable que los bonos estadounidenses sigan bajo presión”.
La medida se extendió a otros mercados de bonos gubernamentales. Los rendimientos de la deuda alemana a 10 años, el punto de referencia regional para Europa, aumentaron hasta 0,07 puntos porcentuales, hasta el 2,78 por ciento, el nivel más alto desde 2011. Los rendimientos de los bonos aumentan a medida que caen los precios.
Los mercados de valores también cayeron. El índice de referencia S&P 500 de Wall Street bajó un 1,2 por ciento en las operaciones de la tarde y el Nasdaq Composite, centrado en la tecnología, bajó un 1,3 por ciento.
El Stoxx Europe 600 cayó un 1,3 por ciento, liderado por las caídas de las acciones de materiales básicos, ya que los inversores temieron que un período prolongado de tasas de interés más altas frenaría la demanda económica. En Asia, el índice de referencia chino CSI 300 bajó un 0,9 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong terminó un 1,3 por ciento menos.
El crudo Brent ganó un 0,2 por ciento a 93,60 dólares el barril el jueves, mientras que el equivalente estadounidense West Texas Intermediate se mantuvo estable en 89,63 dólares el barril, manteniéndose cerca del máximo de 10 meses que alcanzaron a principios de esta semana.
El índice del dólar, que sigue la evolución del dólar frente a una cesta de seis pares y que tiende a subir cuando los inversores esperan tasas más altas, alcanzó un máximo de seis meses más temprano en el día antes de volver a caer y subir un 0,2 por ciento a media tarde en Nueva York. York.
Mientras tanto, la libra alcanzó un mínimo de seis meses, cayendo un 0,4 por ciento a £1,2299 frente al dólar después de que el Banco de Inglaterra mantuvo sus tipos de interés de referencia en el 5,25 por ciento. El FTSE 100 superó a sus pares, con una caída del 0,7 por ciento. Muchas empresas del índice de referencia obtienen ingresos en dólares pero declaran sus beneficios en libras esterlinas.
El banco central del Reino Unido se había quedado rezagado respecto de sus pares de Estados Unidos y Europa en sus esfuerzos por enfriar la persistente inflación. En Suiza, los datos de inflación más bajos permitieron al Banco Nacional Suizo mantener su tasa de política sin cambios en 1,75 por ciento el jueves, marcando la primera pausa en la campaña de ajuste del banco central desde marzo de 2022.