En este artículo, aprenderá 5 indicadores de volumen que puede usar en su proceso comercial.
El volumen es una cantidad importante para comerciante.
Similar al impulso, el volumen puede dar una indicación de la fuerza detrás de un movimiento de precios.
Observar el volumen de negociación le permite sacar conclusiones sobre la importancia de un curso positivo o negativo.
Estos datos son fáciles de obtener para las acciones que cotizan en bolsa. El volumen negociado se registra para cada pedido y, por lo tanto, se incluye en la pantalla de volumen.
en el mercado de divisas sin embargo, esta información no está disponible.
Esto se debe a que los grandes bancos forman el mercado interbancario en el centro del comercio mundial de divisas. Los bancos tienden a tratar sus propios volúmenes de negociación como información propietaria. Por lo tanto, incluso ellos no ven la imagen completa.
El análisis de volumen se usa a menudo para verificar tendencias y obtener indicaciones de una tendencia continua o una inversión de tendencia. Para ello se pueden utilizar varios indicadores.
Estos indicadores pueden proporcionar información sobre la cantidad de acciones negociadas dentro de ciertos períodos de tiempo. Esta es una indicación de cuán estable o “sostenible” es una tendencia.
¿Por qué es relevante el volumen?
Antes de conocer los indicadores de volumen individuales con más detalle, primero aclaremos la pregunta de por qué es relevante considerar el volumen.
La mayoría de los indicadores técnicos gráficos dependen de la evolución de los precios.
Los precios de apertura y cierre, así como los precios altos y bajos, se incluyen en el cálculo.
El volumen es el número de unidades negociadas. Esta es una cantidad independiente.
Los números son los mismos para las compras y para las ventas. En consecuencia, es un valor equilibrado. Por cada vendedor que vende un activo subyacente, hay un comprador que lo acepta.
Sin embargo, el precio resultante de la oferta y la demanda depende del estado de ánimo de los mercados.
Nuevamente, el precio está significativamente más influenciado por el sentimiento del mercado que por el volumen puro.
El volumen se puede visualizar en el ventana de gráfico con el desarrollo de precios como un gráfico continuo. Esto hace que la relación entre los dos valores sea obvia.
El volumen como herramienta para el análisis de tendencias
Como ya se mencionó al principio, el volumen también se puede utilizar como una ayuda para la análisis de tendencia ser usado.
Con tendencias claras, los participantes del mercado pueden observar un desarrollo paralelo del volumen y la dirección de la tendencia.
Si el volumen disminuye mientras el precio sube, esto indica una situación anormal. Lo mismo se aplica a un aumento en el volumen de negociación cuando los precios están cayendo.
Esto se conoce como divergencia, que a menudo anuncia un cambio de tendencia.
Cuando se utilizan indicadores de volumen, la detección temprana de estas divergencias es el objetivo principal.
indicadores de volumen
A continuación, le presentaré 5 indicadores de volumen con más detalle.
Volumen de balance (OBV)
El indicador de volumen en balance pone el precio y el volumen en relación entre sí.
La técnica fue publicada en 1963 por Joseph Granville con el nombre de volumen on-balance en su libro Granville’s New Key to Stock Market Profits. En 1964, el indicador se presentó en un curso para analistas de gráficos en los EE. UU.
El indicador se utiliza para medir la fortaleza relativa de un activo subyacente.
Se basa en la premisa de que un aumento en el volumen de negociación es una indicación de que un activo subyacente tiene una tendencia al alza, mientras que una disminución en el volumen de negociación es una indicación de que un activo subyacente tiene una tendencia a la baja.
El indicador OBV se calcula combinando el volumen de negociación del día actual con la evolución del precio del activo subyacente.
Si el precio de cierre del activo subyacente es más alto que el precio de cierre del día anterior, el volumen de negociación del día actual se agrega al OBV.
Sin embargo, si el precio de cierre del activo subyacente es más bajo que el precio de cierre del día anterior, el volumen de negociación del día actual se resta del OBV.
Un valor de OBV creciente indica que el volumen de negociación está aumentando y que los intereses de compra son más fuertes que los intereses de venta.
Un valor OBV decreciente indica que el volumen de negociación está disminuyendo y que los intereses de venta superan los intereses de compra.
El indicador OBV también se puede utilizar para identificar divergencias.
Una divergencia positiva ocurre cuando el OBV alcanza un máximo más alto mientras que el precio del activo subyacente alcanza un máximo más bajo. Esto significa que el volumen de negociación es alto a pesar de que el precio del activo subyacente está cayendo, lo que indica una posible reversión.
La divergencia negativa ocurre cuando el OBV hace un mínimo más bajo mientras que el precio del subyacente hace un mínimo más alto. Esto significa que el volumen de negociación es bajo a pesar de que el precio del activo subyacente está aumentando, lo que indica una posible reversión.
Tendencia de precio por volumen (VPT)
El indicador Volume Price Trend (VPT) se utiliza para evaluar la relación entre el volumen de negociación y el precio de un instrumento financiero. Este indicador se puede utilizar para determinar la fuerza de un movimiento de precios específico e identificar posibles puntos de inflexión en el mercado.
El indicador VPT se calcula a partir del producto del precio actual y el volumen de negociación, que luego se suma durante un período específico. Luego, este valor se compara con el valor anterior del indicador para determinar si el volumen de negociación actual es mayor o menor que el volumen en el pasado.
Un valor positivo del indicador VPT sugiere que el volumen de negociación actual es mayor que en el pasado, lo que indica una fuerte demanda y un movimiento alcista en el precio.
Por otro lado, un valor negativo indica que el volumen de negociación actual es menor que en el pasado, lo que indica una demanda débil y un movimiento a la baja en el precio.
Flujo de dinero de Chaikin (CMF)
Chaikin Money Flow (CMF) es una herramienta de análisis técnico diseñada para medir el poder del flujo de dinero en una acción o mercado específico.
Desarrollado por Marc Chaikin, un veterano analista de Wall Street, se basa en la idea de que el flujo de efectivo positivo en una acción es una señal positiva del desarrollo futuro de los precios.
El indicador CMF calcula el flujo de dinero durante un período de tiempo midiendo la diferencia entre los días de cambios de precios positivos y negativos. También da cuenta del volumen de negociación multiplicando el volumen por el cambio de tasa.
Un valor CMF positivo indica que fluye más dinero hacia la acción, mientras que un valor negativo indica que sale más dinero de la acción.
Una lectura de CMF alta combinada con un precio al alza y un nivel de soporte fuerte puede considerarse una señal de compra.
Una lectura de CMF baja combinada con un precio a la baja y un nivel de resistencia débil puede considerarse una señal de venta.
Oscilador de volumen Klinger
El oscilador de volumen de Klinger fue desarrollado por Stephen J. Klinger y se utiliza para medir la relación entre el volumen de compra y venta durante un período de tiempo determinado.
El indicador se basa en la premisa de que un aumento en el volumen de compra representa una señal alcista, mientras que un aumento en el volumen de venta representa una señal bajista.
El indicador calcula la relación entre el volumen de compra y venta y lo devuelve como un porcentaje. Una lectura por encima de cero indica una señal alcista, mientras que una lectura por debajo de cero indica una señal bajista.
Una señal positiva del indicador en combinación con una tendencia positiva puede interpretarse como una fuerte señal de compra, mientras que una señal negativa en combinación con una tendencia negativa puede verse como una fuerte señal de venta.
VWAP (Precio Promedio Ponderado por Volumen)
El indicador VWAP (Precio medio ponderado por volumen) calcula el precio medio de un subyacente en función del volumen de negociación.
Es comúnmente utilizado por comerciantes profesionales e inversores institucionales para determinar el sentimiento actual del mercado y el valor de un activo subyacente en relación con su volumen de negociación.
El VWAP se calcula como el producto del precio y el volumen de negociación de todas las operaciones durante un período de tiempo determinado, dividido por el volumen total de negociación durante ese período.
Un VWAP bajo puede indicar que el activo subyacente está infravalorado, mientras que un VWAP alto puede indicar que el activo subyacente está sobrevalorado.
Un uso común del VWAP es identificar niveles de soporte y resistencia.
Un subyacente que se mueve cerca del VWAP puede considerarse neutral.
Sin embargo, si el subyacente cae por debajo del VWAP, puede indicar que está infravalorado.
Por el contrario, si el subyacente sube por encima del VWAP, puede considerarse sobrevaluado.
Conclusión
Los indicadores de volumen son herramientas importantes en el comercio, ya que dan una indicación de cuánto volumen se está negociando. Puede usar esto para mostrar la fuerza de una tendencia o actividad en el mercado.
Es importante tener en cuenta que un alto volumen de negociación puede ser una fuerte señal de confirmación de tendencia, mientras que un bajo volumen de negociación puede indicar una falta de interés o incertidumbre.
Por lo tanto, siempre es recomendable utilizar los indicadores de volumen en combinación con otros indicadores y utilizar métodos analíticos para obtener una comprensión más completa del mercado.
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Andrés