Las acciones europeas subieron en las primeras operaciones del viernes, ya que un paquete de rescate para apuntalar al prestamista estadounidense First Republic Bank restableció cierta confianza en las acciones bancarias.
El Stoxx 600 de toda la región subió un 1 por ciento, mientras que el Dax de Alemania y el Cac 40 de Francia subieron un 0,9 por ciento. El FTSE 100 del Reino Unido subió un 1,2 por ciento.
El sector bancario, que experimentó grandes liquidaciones durante la semana, se recuperó un poco, con el índice Euro Stoxx Banks subiendo un 2,3 por ciento. Credit Suisse subió un 3,7 por ciento, ya que el Banco Nacional de Suiza prometió apoyo de liquidez el miércoles.
Los futuros de EE. UU. avanzaron modestamente, en medio de las noticias de que el banco First Republic, en apuros, será respaldado por un consorcio de bancos que inyectará $ 30 mil millones en el prestamista asediado.
JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo depositarán cada uno 5.000 millones de dólares. Goldman Sachs y Morgan Stanley aportarán cada uno 2.500 millones de dólares, mientras que BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Trust y US Bank depositarán 1.000 millones de dólares cada uno.
“La intervención de Estados Unidos el fin de semana está ayudando a limitar los temores de contagio. Lo que el mercado nos dice es que esto no es sistémico, pero es fundamentalmente difícil de evaluar porque no hay una solución a largo plazo por el momento”, dijo Nadège Dufossé, directora global de activos múltiples de Candriam.
Los futuros que rastrean el S&P 500 de primera línea subieron un 0,3 por ciento, mientras que los contratos para el Nasdaq de tecnología pesada también subieron un 0,3 por ciento. El S&P 500 tuvo el jueves su mayor aumento en un día desde enero.
Las acciones de First Republic cerraron con un alza del 10 por ciento el jueves y luego cayeron un 7,2 por ciento en las operaciones previas a la comercialización.
El Banco Central Europeo anunció el jueves su decisión de aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos, a pesar de la agitación financiera que había llevado a los inversores a especular sobre si podría pausar su agenda. Sin embargo, abandonó un compromiso anterior de seguir «aumentando significativamente las tasas de interés a un ritmo constante».
La decisión del BCE ha fortalecido las apuestas de que la Reserva Federal seguirá adelante con un aumento de la tasa de 25 pb, en lugar de una pausa. Los inversores están valorando un 81 por ciento de posibilidades de un aumento de un cuarto de punto porcentual.
Los mercados de deuda soberana estuvieron apagados, con los rendimientos de las letras del Tesoro a dos años, que son más sensibles a las expectativas de tasas de interés, aumentando 0,03 puntos porcentuales a 4,16 por ciento y los rendimientos de las notas a 10 años cayendo 0,03 puntos porcentuales a 3,55 por ciento.
Los rendimientos de los Bund a dos años subieron 0,04 puntos porcentuales a 2,6 por ciento, y los contratos a 10 años se mantuvieron estables en 2,24 por ciento.
Los mercados asiáticos avanzaron, arrastrados también esta semana por los temores de una crisis bancaria. El Topix de Japón subió un 1,2 por ciento, el Kospi de Corea del Sur ganó un 0,7 por ciento y el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,4 por ciento. El Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300 de China subieron un 1,6% y un 0,5% respectivamente.
En los mercados de divisas, el índice del dólar, una medida del dólar frente a seis monedas similares, cayó un 0,4 por ciento. El euro subió un 0,4 por ciento y la libra esterlina un 0,3 por ciento.
El crudo Brent y su equivalente estadounidense West Texas Intermediate subieron un 0,7 por ciento después de caer el miércoles a sus precios más bajos en más de un año.