Las acciones europeas y los futuros de EE. UU. cayeron aún más el viernes después de una fuerte liquidación en la sesión anterior provocada por las advertencias de varios bancos centrales de que es probable que las tasas de interés se mantengan altas durante más tiempo para combatir la inflación.
El Stoxx Europe 600 regional abrió con una caída del 0,8 por ciento en las primeras operaciones y el FTSE 100 de Londres perdió un 0,5 por ciento. Los contratos que siguen al S&P 500 de Wall Street y los que siguen al Nasdaq 100 de tecnología pesada cayeron un 1% y un 1,1%, respectivamente.
Los movimientos se producen después de una semana en la que la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo redujeron el ritmo de sus aumentos de tasas de interés y advirtieron que se requeriría un mayor endurecimiento de la política monetaria.
Como resultado, los mercados de acciones se hundieron, y el S&P 500 y el Nasdaq Composite sufrieron el jueves sus mayores pérdidas diarias desde noviembre. El Stoxx 600 registró su mayor descenso desde mayo.
Los mercados financieros quedaron «asombrados» por la actitud agresiva de varios bancos centrales, dijo Agnès Belaisch, estratega jefe para Europa del Barings Investment Institute. «Esta es una revisión de precios del tipo de los mercados emergentes después de una reunión del banco central, es una locura».
Los economistas creen que la inflación ha tocado techo en EE. UU., el Reino Unido y Europa, pero cualquier buena noticia se vio ensombrecida esta semana por sombríos pronósticos de desaceleración del crecimiento económico y mayor desempleo.
Los rendimientos de los bonos del gobierno a más largo plazo en los EE. UU. y en Alemania han caído por debajo de los rendimientos de las notas a más corto plazo, lo que indica una desaceleración en el horizonte en ambas regiones.
El rendimiento del bono del gobierno alemán a dos años, que se mueve con las expectativas de tasas, subió el viernes 0,08 puntos porcentuales a 2,45 por ciento, su nivel más alto desde 2008. El rendimiento de la deuda del gobierno italiano a 10 años subió 0,2 puntos porcentuales a 4,34 por ciento. centavo. Los rendimientos aumentan cuando los precios caen.
“Mientras que otros bancos centrales importantes han comenzado a prepararse para el final de sus ciclos de aumento, el BCE da la impresión de que acaba de comenzar”, dijo Carsten Brzeski, jefe global de macro de ING.
El mensaje del banco central de que las tasas de interés aumentarán «significativamente» a un ritmo constante equivalió a un «giro agresivo» y sugirió que «las últimas palomas deben haber abandonado el edificio del BCE», agregó Brzeski.
Los mercados de divisas estuvieron relativamente silenciosos el viernes después de la negociación volátil en la sesión anterior. El dólar se negoció sin cambios frente a una canasta de otras seis monedas.
Las acciones asiáticas fueron mixtas, con el índice Hang Seng de Hong Kong subiendo un 0,4 por ciento, el Topix de Japón bajando un 1,2 por ciento y el Kospi de Corea del Sur plano. El CSI 300 de China se negoció en un rango estrecho.