Los mercados financieros italianos se vendieron el jueves cuando el gobierno del primer ministro Mario Draghi estuvo al borde del colapso.
El rendimiento del bono del gobierno a 10 años de Roma saltó 0,13 puntos porcentuales a 3,5 por ciento después de que Draghi perdiera el apoyo de los miembros de su coalición de unidad nacional en un voto de confianza el miércoles por la noche. Los rendimientos de los bonos aumentan a medida que bajan sus precios.
Los movimientos del jueves llevaron la brecha entre los rendimientos a 10 años de referencia de Italia y Alemania, un indicador observado de cerca del estrés del mercado, a 2,26 puntos porcentuales, lo que refleja una ampliación de 0,22 puntos porcentuales en solo dos días.
Aunque Draghi ganó la votación el miércoles, señaló el jueves que planeaba entregar su renuncia al presidente de Italia.
Los altibajos en la deuda italiana también ejercieron presión sobre otros mercados de bonos de la eurozona, y los rendimientos griegos, españoles y portugueses también aumentaron.
Un indicador del FTSE de acciones italianas cayó un 1,9 por ciento en las primeras operaciones. Los bancos más grandes del país, que son grandes tenedores de deuda italiana, lideraron las caídas, con Intesa Sanpaolo y UniCredit cada uno con una caída de alrededor del 5 por ciento.
La liquidación de la deuda italiana aumentó las apuestas para el Banco Central Europeo mientras se preparaba para subir las tasas de interés en su reunión de política monetaria el jueves por primera vez desde 2011. Los economistas esperan que el banco central aumente los costos de endeudamiento en 0,25 puntos porcentuales desde su nivel actual de menos 0,5 por ciento, pero los que fijan las tasas también estaban preparados para discutir un posible aumento de 0,5 puntos porcentuales.
Los analistas también esperaban que el BCE arrojara luz sobre una supuesta herramienta “anti-fragmentación” destinada a limitar la divergencia en los costos de endeudamiento entre las naciones más fuertes y las más débiles de la eurozona, un desafío aumentado el jueves por la expansión del diferencial de rendimiento italiano.
Ludovico Sapio, macroanalista de Barclays, dijo que “la salida de Draghi de la escena política y las elecciones anticipadas son un claro negativo para Italia y la UE”, y agregó que esto “complicará el diseño y uso potencial del [ECB’s] herramienta anti-fragmentación”.
El euro ganó un 0,3 por ciento frente al dólar a 1,02 dólares, luego de caer la semana pasada a la paridad con la moneda estadounidense por primera vez en 20 años.
En otras partes de los mercados de valores, el Stoxx Europe 600 regional perdió un 0,3 por ciento, seguido de la caída de las acciones asiáticas después de que el índice Hang Seng de Hong Kong cayera un 1,5 por ciento.
Los contratos de futuros que siguen al S&P 500 de Wall Street se mantuvieron estables. El indicador ancho había cerrado un 0,6 por ciento más el miércoles, con el Nasdaq Composite de alta tecnología cerrando un 1,6 por ciento después de que Netflix revelara que había perdido menos suscriptores de lo esperado, lo que llevó a otras plataformas de transmisión al alza.