El análisis de datos en cadena en criptomonedas implica monitorear transacciones y actividades dentro de la cadena de bloques. Los analistas se preocupan por analizar métricas cuantitativas como el volumen de transacciones, el crecimiento de direcciones o la tasa de hash para obtener información sobre el potencial de una criptomoneda y el estado de la red. Las métricas en cadena son cruciales en el análisis fundamental de las criptomonedas, ya que brindan información sobre el uso real. Esto hace que el análisis en cadena sea la base para decisiones de inversión bien fundamentadas. La combinación de datos en cadena con otros métodos analíticos, como el análisis técnico, puede proporcionar una evaluación integral.
Por ello, queremos dedicar el siguiente texto a cinco métricas on-chain con ejemplos que se utilizan una y otra vez en criptoanálisis. Pero tenga cuidado, porque no se recomienda una sola aplicación. Se deben tener en cuenta las interacciones, pero al mismo tiempo a menudo son posibles interpretaciones desviadas, de modo que una imagen tendenciosa solo puede surgir cuando se ve como un todo.
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1. Transacciones en la red
La métrica «Transacciones en la red» se refiere a la cantidad de transacciones realizadas en una cadena de bloques determinada. Esta métrica indica qué tan activa es la red y con qué frecuencia los usuarios están realizando transacciones actualmente. Por supuesto, es particularmente emocionante observar el curso histórico de los acontecimientos. Un mayor número de transacciones puede indicar un mayor interés en usar la cadena de bloques, mientras que un número menor indica lo contrario.
Alternativamente, puede usar una métrica llamada «volumen de transacción ajustado» que filtra transacciones específicas. Porque las validaciones, por ejemplo, difícilmente transmiten una imagen de la actividad económica real. La limpieza puede, por ejemplo, excluir transacciones que solo se utilizan para transferir criptomonedas. Mediante el uso de volúmenes de transacciones ajustados, los usuarios pueden evaluar con mayor precisión la actividad económica relevante en la cadena de bloques.
2. Número de direcciones distintas de cero
Al momento de escribir este artículo, esta métrica acaba de alcanzar un nuevo ATH después de las alertas de Glassnode. Porque nunca antes ha habido tantas direcciones distintas de cero en la red Bitcoin. Pero ¿qué significa eso?
El número de direcciones distintas de cero es una métrica en cadena que proporciona información sobre la actividad de las direcciones únicas. Esto incluye direcciones que han realizado al menos una transacción. Por lo tanto, esta métrica puede dar una indicación de la cantidad de usuarios realmente activos en la cadena de bloques, un buen indicador de la tasa de adopción.
Un máximo histórico (ATH) en la cantidad de direcciones distintas de cero indica que la cantidad de usuarios activos en la cadena de bloques ha alcanzado un nuevo récord y, por lo tanto, continúa creciendo. Esto puede ser una señal de un mayor interés en el uso de la cadena de bloques. Un ATH también puede actuar como una señal alcista para el precio de la criptomoneda subyacente, adecuado para BTC en la crisis bancaria.
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3. Valor de red para transacciones (NVT)
La relación red-transacción (NVT) es una métrica en cadena que muestra la relación entre la capitalización de mercado de una criptomoneda y el volumen diario de transacciones. Por lo tanto, un NVT más alto revela que la capitalización de mercado es alta en comparación con el volumen de transacciones y puede haber una sobrevaluación. Un NVT más bajo, por otro lado, puede indicar una moneda infravalorada. El uso de NVT para identificar los ciclos del mercado es particularmente interesante.
Willy Woo es un conocido analista de Bitcoin y también es responsable de esta métrica. En 2017, desarrolló aún más la métrica NVT para optimizar la predicción de las condiciones del mercado. Creó la «Señal NVT», un promedio móvil para rastrear la tendencia de la relación entre la red y la transacción. Esto facilita la identificación de posibles fases de sobrevaloración o infravaloración de Bitcoin.
Por cierto, habría habido una señal de venta aquí recientemente. Bitcoin luego cayó por encima de $ 1000 hoy.
4. Suministro último activo x años
«Suministro de últimos x años activos» es una métrica en cadena que indica en cualquier momento qué porcentaje del suministro total de una criptomoneda se ha movido activamente en los últimos x años. La x se puede definir de muchas maneras aquí. Activo en términos de la métrica significa que las monedas se han movido. En consecuencia, se obtiene una buena percepción de la actividad de los usuarios en la cadena de bloques.
El «hodln» es parte de la jerga criptográfica y sugiere que los inversores quieren mantener las criptomonedas a largo plazo en lugar de venderlas. Esto es importante ya que aumenta la confianza en la criptomoneda y también aumenta la demanda.
Con esta métrica en cadena, los analistas también pueden verificar si los inversores actualmente tienen más. Cuando un porcentaje más alto del suministro total de una criptomoneda no se ha movido activamente en los últimos años, indica un alto nivel de interés en el mantenimiento a largo plazo.
5. Puntuación Z de MVRV
MVRV Z-Score es otra métrica interesante que relaciona la relación entre el precio de mercado y la capitalización realizada. Este último es la suma de las monedas con el respectivo precio en la última transacción. Así se calcula la capitalización realizada.
El Z-Score ahora muestra la distancia entre la relación MVRV actual y el promedio histórico de esa relación. Un puntaje z alto indica una sobrevaluación potencial, mientras que un puntaje z bajo indica una subvaluación potencial. Por lo tanto, la métrica que se muestra es adecuada para evaluar las criptomonedas y ayuda a identificar los ciclos del mercado.
Aún así, por supuesto, un máximo de 10 meses ahora no sugiere una sobrevaluación, al menos no a largo plazo. Sin embargo, con el puntaje Z de MVRV, se podría haber evaluado la probabilidad creciente de tocar fondo a fines de 2022.
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Autor: Daniel Robrecht
Después de estudiar derecho y administración, Daniel decidió trabajar como autor independiente y ha estado escribiendo publicaciones cualitativas sobre diversos temas especializados durante aproximadamente 10 años. Como inversionista, obtuvo años de experiencia con acciones y criptomonedas. Además de un enfoque de inversión a largo plazo, a Daniel también le apasionan los mercados a corto plazo. A través de capacitación adicional específica en universidades internacionales, ha adquirido un amplio conocimiento sobre los mercados de capital, acciones, criptomonedas y finanzas descentralizadas. El enfoque principal de Daniel está en las tendencias generales del mercado, las acciones emocionantes, las noticias comerciales y el mercado de divisas digitales. En su vida privada, tampoco hay un día sin los mercados financieros. Como autor, Daniel escribe para publicaciones líderes en alemán en este campo. Daniel publica para Finanzen.net, entre otros, Business2Communityy FXStreet.de. Daniel en LinkedIn.
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