Competencia de NVIDIA: Goldman Sachs recomienda comprar estas tres acciones de IA

• Goldman Sachs explora cuatro fases de la IA
• Las acciones de plataforma ofrecen potencial
• Análisis de Goldman Sachs de un vistazo

Según MarketWatch, el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs, dirigido por el analista Ryan Hammond, examinó su teoría de inversión de las “cuatro fases de la IA” e identificó otras oportunidades de inversión más prometedoras en el campo de la inteligencia artificial (IA). En el análisis se destacaron como especialmente atractivas las denominadas acciones de plataforma de la fase 3.

Goldman Sachs: Las cuatro fases de la IA

Según Goldman Sachs, el comercio de IA se puede dividir en cuatro fases. La Fase 1 identifica a los beneficiarios más inmediatos de la revolución de la IA. Esto está dominado por NVIDIA, que se considera el ganador más claro a corto plazo. En la fase 2, la atención se centrará en las empresas que ofrecen chips, servicios en la nube y tecnología de redes. Se centra en empresas que proporcionan la infraestructura necesaria para aplicaciones de IA. Estas empresas podrían beneficiarse de la creciente demanda de infraestructura de IA, aunque el rendimiento de las acciones varía ampliamente. La fase 3 se centra en empresas que integran la IA en sus productos, en particular proveedores de software y servicios de TI que están bien posicionados y pueden monetizar la IA. Esta fase se considera particularmente importante porque incluye empresas que tienen el potencial de generar ingresos significativos a través de aplicaciones innovadoras de IA. Finalmente, la Fase 4 se refiere a las empresas que ofrecen el mayor potencial de crecimiento de ganancias, principalmente a través de las ganancias de productividad esperadas que aporta la IA.

Ya en abril de 2024, cuando se publicó el informe, las empresas en las etapas 2 y 3 comenzaban a mostrar signos de optimismo, según Goldman Sachs, mientras que NVIDIA seguía siendo un actor clave.

Acciones de plataforma: oportunidades de crecimiento

En el análisis actual, Goldman Sachs destaca que el comercio general de IA se ha caracterizado por una alta volatilidad durante los últimos seis meses, según el informe MarketWatch. A pesar de estas incertidumbres, el interés de los inversores sigue siendo fuerte, especialmente cuando se trata de invertir en IA e infraestructura relacionada. Esto ha dado lugar a un crecimiento significativo de las acciones que normalmente se encuentran en la fase 2, es decir, aquellas que proporcionan la infraestructura necesaria para las aplicaciones de IA. Sin embargo, los analistas advierten que las valoraciones están por encima del promedio y que el crecimiento de las ganancias, más que la expansión de las valoraciones, hará subir los precios de las acciones.

Un hallazgo clave del análisis, según MarketWatch, es que las acciones de plataformas, que incluyen bases de datos y herramientas de desarrollo, representan un subconjunto atractivo de la cohorte de la Fase 3. Estas acciones están bien posicionadas para beneficiarse de la próxima ola de inversiones en IA generativa. “Muchas de las acciones de plataformas han caído bruscamente desde principios de año debido a debilidades fundamentales a corto plazo. Aún así, las valoraciones siguen siendo bajas según los estándares históricos y las revisiones se han estabilizado en general en los últimos meses”, dijo Goldman Sachs, según MarketWatch. Aunque el banco de inversión señala que sus valoraciones están por debajo de la media, subraya que “el momento de la construcción y la Monetización Sin embargo, Goldman Sachs concluye que las acciones de “plataforma”, que incluyen bases de datos y herramientas de desarrollo, son un subconjunto atractivo de la cohorte de la Fase 3, ya que serán los principales beneficiarios de la próxima ola de inversiones en IA generativa.

Goldman Sachs destaca varias empresas que están permitiendo el mejor uso de la infraestructura de IA, incluidas NVIDIA y Microsoft, según MarketWatch. A pesar de la volatilidad actual en el comercio de IA, NVIDIA sigue siendo el beneficiario más claro a corto plazo. Pero los analistas subrayan que los inversores deberían considerar especialmente las acciones actualmente infravaloradas de Datadog, MongoDB y Snowflake.

Stock de Datadog: vigilancia y análisis redefinidos

Datadog se ha consolidado como líder en monitoreo y análisis basados ​​en la nube. Con una valoración de mercado de 43.410 millones de dólares, las acciones de esta empresa han ganado sólo un 5,59 por ciento en lo que va del año, muy por detrás del índice S&P 500, que ha subido un 21,88 por ciento. Sin embargo, la acción ha ganado casi un 28 por ciento desde sus mínimos en agosto, lo que indica un mayor potencial de crecimiento. Según MarketScreener, los analistas recomiendan comprar acciones de Datadog con un precio objetivo de 146,90 dólares, lo que promete un potencial de subida de alrededor del 14 por ciento. (Al 30 de octubre de 2024)

En el segundo trimestre de 2024, la empresa superó las expectativas con unos ingresos de 645,3 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 27 %. La base de clientes está creciendo y el flujo de caja operativo de 164 millones de dólares demuestra la solidez financiera de la empresa.

Acciones de MongoDB: gestión de datos flexible para el futuro

MongoDB es conocido por su innovadora plataforma de base de datos NoSQL, ideal para aplicaciones de IA. La empresa es líder en servicios de software preempaquetados. A pesar de una disminución del 30,61 por ciento año tras año (al 30 de octubre de 2024), MongoDB superó las expectativas en el segundo trimestre de 2024. Los ingresos aumentaron un 13 por ciento a 478,1 millones de dólares año tras año, respaldados por un fuerte crecimiento de las suscripciones. Además, MongoDB informó un flujo de caja libre negativo de 4 millones de dólares para el período, una mejora significativa año tras año. La valoración de mercado es de 20.330 millones de dólares, según MarketScreener. Los analistas califican la acción como “compra” y ven un potencial del 22,06 por ciento con un precio objetivo de 335,92 dólares (al 30 de octubre de 2024).

Stock de copos de nieve: la plataforma de datos para la IA

Snowflake se ha consolidado como líder en soluciones de datos basadas en la nube y enfatiza su profunda integración de la IA en sus productos. La empresa es pionera en el campo de las soluciones de software. Snowflake se describe a sí misma como “La empresa de nube de datos de IA”, lo que demuestra la profunda integración de la IA en sus servicios. Las acciones de Snowflake han perdido un 40,21 por ciento en valor en lo que va del año (al 30 de octubre de 2024), impulsadas por las preocupaciones de los inversores sobre la disminución de los márgenes y las tasas de retención que han llevado a un aumento de las pérdidas netas; estas se han visto reforzadas por el cambio de CEO en el comienzo del año. Sin embargo, algunos inversores pueden ver esto como una oportunidad para comprar acciones después de su caída este año. A pesar de la enorme caída, los analistas califican la acción como una “compra” y ven un potencial del 41,20 por ciento con un precio objetivo de 167,17 dólares, según MarketScreener. El valor de mercado es de 39,33 mil millones de dólares (al 30 de octubre de 2024). En el segundo trimestre de 2024, los ingresos aumentaron a 829,3 millones de dólares, lo que representa un aumento del 30 por ciento en comparación con el año anterior.

¿Oportunidades de inversión prometedoras para los inversores?

El reciente análisis de Goldman Sachs sobre las “Cuatro fases de la IA” destaca las prometedoras oportunidades de inversión en inteligencia artificial. Si bien NVIDIA sigue siendo el ganador a corto plazo, Datadog, MongoDB y Snowflake están en el foco de atención como actores clave en la próxima ola de innovación. Estas empresas especializadas en infraestructura y software de IA pueden ofrecer potencial a los inversores, particularmente en la Fase 3, donde integran y monetizan la IA en sus productos. Los analistas recomiendan observar más de cerca estas acciones infravaloradas, ya que podrían ofrecer importantes oportunidades de crecimiento, según MarketWatch.

Equipo editorial finanzen.net

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