La creciente difusión de la electromovilidad y las energías renovables conduce inevitablemente a una necesidad cada vez mayor de acumuladores y sistemas de almacenamiento de baterías más modernos. Esta megatendencia también ofrece oportunidades para inversores orientados al futuro.
• Se prevé una enorme demanda de baterías para 2030
• Los fabricantes de coches eléctricos suelen tener un segundo pilar en el campo de la tecnología de baterías.
• El litio se consolida como «el nuevo petróleo»: oportunidades para los productores
El comienzo del siglo XXI estuvo acompañado de un cambio significativo de conciencia en gran parte del mundo. De repente, la lucha contra el cambio climático y la conservación sostenible de la naturaleza desempeñan un papel importante en la vida cotidiana de muchas personas.
El futuro pertenece a las fuentes de energía renovables
Mientras que los combustibles fósiles como el lignito, el gas natural y el petróleo crudo han cubierto las necesidades de electricidad y energía de las personas durante siglos, ahora la atención se centra cada vez más en las fuentes de energía renovables como la eólica, la bioenergía y la solar, así como la energía geotérmica y la hidroeléctrica. A diferencia del carbón, el gas natural y el petróleo, estas energías renovables, a pesar de sus muchas ventajas, también tienen un importante inconveniente, lo que conlleva muchos problemas.
La producción de electricidad a partir de energías renovables no puede adaptarse arbitrariamente al consumo individual de los usuarios. En fases en las que, por ejemplo, no hay viento o no brilla el sol, las turbinas eólicas y las instalaciones fotovoltaicas, por supuesto, no pueden producir electricidad. Por el contrario, las fuentes de energía fósiles como el gas natural y el petróleo crudo siempre pueden consumirse según sea necesario y, por tanto, ofrecen una ventaja significativa.
No hay transición energética sin almacenamiento de electricidad moderno
Para garantizar las necesidades energéticas individuales y la seguridad del suministro, el mundo energético del mañana necesitará soluciones y capacidades de almacenamiento sofisticadas. Las fuentes de energía renovables sólo podrán seguir triunfando si pueden adaptarse a las fluctuaciones de la demanda de los consumidores. «Las baterías son [somit] «La clave de la revolución de la energía verde», fue la evaluación de Yeon-ju Park de la casa de análisis Mirae Asset Daewoo en 2020.
En respuesta a este desafío, innumerables departamentos de desarrollo de todo el mundo están investigando soluciones para el almacenamiento eficiente de electricidad. En el futuro, los sistemas de almacenamiento de electricidad de alto rendimiento o baterías y acumuladores no sólo tendrán que instalarse en vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y portátiles, sino también cerca de turbinas fotovoltaicas y eólicas.
La demanda de baterías se está disparando
Según un estudio del Foro Económico Mundial (FEM), la demanda mundial de baterías crecerá un 25 por ciento anual hasta 2030 y, en última instancia, alcanzará un volumen de 2.600 gigavatios hora. Se espera que las ventas generadas por la producción de baterías aumenten a más de 300 mil millones de dólares para 2030. Aunque se espera que la demanda de baterías para productos electrónicos de consumo como teléfonos inteligentes y portátiles se mantenga relativamente constante durante este período, es probable que la demanda de baterías para almacenamiento de energía y para electromovilidad aumente considerablemente, según el WEF.
Gran potencial para los inversores
Naturalmente, las increíbles fantasías de crecimiento que rodean a las baterías y acumuladores también ofrecen enormes oportunidades para los inversores orientados al futuro. Los inversores tienen varias opciones para beneficiarse del esperado auge de las baterías. Dependiendo de su apetito por el riesgo, los inversores ahora pueden apostar por acciones de fabricantes de automóviles eléctricos, productores de baterías, empresas de materias primas o incluso ETF de toda la industria.
Las acciones del fabricante de coches eléctricos son prometedoras
El representante más conocido del fabricante mundial de coches eléctricos es, por supuesto, Tesla. Sin embargo, debido a la extremadamente fuerte evolución del precio de las acciones en los últimos años, la empresa ahora es todo menos un consejo privilegiado para los inversores. Las recomendaciones de los analistas recopiladas por “TipRanks” son, en consecuencia, mixtas: 14 recomendaciones de compra frente a 14 calificaciones de retención. Después de todo: solo cinco analistas recomiendan vender acciones de Tesla (a 21 de octubre de 2023).
Sin embargo, las acciones de Tesla ofrecen varias oportunidades para que los inversores se beneficien del auge de las baterías. Además de coches eléctricos, Tesla también ofrece sistemas fotovoltaicos y almacenamiento de energía. Con Powerwall, los clientes pueden llevar a su propio hogar un almacenamiento de electricidad basado en tecnología de iones de litio y así volverse más independientes de la red eléctrica pública.
Además de los coches eléctricos, el fabricante chino BYD también cuenta con una división de baterías y acumuladores. Según los expertos del corredor en línea Lynx, la empresa china es el mayor productor mundial de baterías y soluciones de almacenamiento de energía, que se utilizan en los propios coches eléctricos, pero también en teléfonos móviles, centrales eléctricas y hogares privados. Los inversores que apuestan por BYD no sólo se benefician de una completa cartera de productos en el ámbito de la movilidad eléctrica, sino también de la creciente demanda mundial de baterías. Sin embargo, debido a la incertidumbre política en China y las tensiones con Occidente, siempre se debe proceder con precaución al invertir.
Sin embargo, las acciones de los fabricantes de automóviles tradicionales también podrían convertirse en el futuro en verdaderos consejos de expertos. Fabricantes alemanes, americanos y japoneses como VW, BMW, Mercedes-Benz, General Motors y Toyota están penetrando cada vez más en el mercado de la electromovilidad. VW, por ejemplo, quiere lanzar numerosos modelos totalmente eléctricos de aquí a 2030 y la tecnología de baterías también debería convertirse en una nueva competencia central para el grupo.
Emocionantes productores de baterías: estrellas de baterías de Corea del Sur y Alemania
Sin embargo, los inversores que no quieran centrar su inversión exclusivamente en los fabricantes de coches eléctricos también encontrarán dos verdaderos campeones en el campo de la producción de baterías con acciones en Samsung y Varta.
El fabricante coreano de teléfonos inteligentes Samsung es líder en la producción de baterías con su filial Samsung SDI, aunque, según FinMent, las bases para este negocio no se sentaron hasta 2015. Sin embargo, Samsung SDI ahora tiene una enorme instalación de producción de baterías para automóviles eléctricos en Xi’an, China.
Sin embargo, los inversores que quieran invertir en una empresa de baterías tradicional no siempre tienen que mirar necesariamente a Asia. El grupo Varta, con sede en Ellwangen, Baden-Württemberg, también tiene mucho en su cartera en el segmento de acumuladores y baterías. Aunque hasta ahora Varta se ha centrado en baterías muy pequeñas, que se utilizan, por ejemplo, en auriculares inalámbricos, la densidad de energía de estas baterías es brillante. Además, los suabos son uno de los mayores proveedores de almacenamiento de electricidad para sistemas fotovoltaicos en el sector privado o en el sector doméstico en toda Europa. Sin embargo, aún no está claro si Varta se aventurará en el futuro en el mercado de la movilidad eléctrica y lanzará dispositivos de almacenamiento de energía para coches eléctricos.
Litio: la materia prima del siglo XXI
Cuando se trata de sistemas de baterías para coches eléctricos, la atención se centra especialmente en las células de iones de litio. Y, como su nombre indica, las baterías de iones de litio, por supuesto, también necesitan mucho litio. Según «FinMent», en una celda de iones de litio hay entre 120 y 180 gramos de litio. La necesidad media de un coche eléctrico es de al menos ocho kilogramos de litio, pero en el caso de vehículos con mucha potencia y velocidad, esta cantidad puede duplicarse rápidamente. rango. En consecuencia, es probable que la demanda de materia prima siga aumentando en los próximos años a medida que la electromovilidad se generalice. Según CNBC, los expertos de McKinsey esperan una demanda de entre tres y cuatro millones de toneladas de litio en 2030. El jefe de Tesla Elon Musk Incluso se refirió al litio como “el nuevo petróleo”. Por supuesto, esto también genera mucha imaginación para uno o dos productores de litio. Los inversores que quieran beneficiarse directamente del aumento de la demanda de litio pueden, por ejemplo, echar un vistazo a las acciones de Albemarle, SQM, Rock Tech Lithium, Dragonfly Energy, Enovix Corporation, Atlas Lithium o Sigma Lithium.
Según «Benchmark Source», Albemarle es uno de los mayores productores mundiales de productos químicos de litio en términos de volumen de producción y tiene minas en Australia, Chile y Estados Unidos. Según los datos del sitio, SQM también encabeza la lista de productores de litio y, por lo tanto, debería beneficiarse de la continua y alta demanda del «oro blanco».
Los ETF como solución universal
Especialmente para los inversores que no quieren perderse la megatendencia que rodea a las baterías y acumuladores pero que desconfían de realizar una inversión individual volátil, comprar ETF cotizados en bolsa que estén abastecidos exclusivamente con acciones del sector es una buena idea. La amplia diversificación de un ETF de este tipo no debería ocultar el hecho de que todo el sector de las baterías está sujeto a grandes fluctuaciones.
Una opción para invertir en todo el sector es el Global Los inversores también pueden añadir a su cartera acciones de fabricantes de automóviles eléctricos, empresas mineras y proveedores de tecnología de baterías a través del ETF L&G Battery Value-Chain UCITS. El ETF WisdomTree Battery Solutions también se centra en empresas que desarrollan tecnologías de almacenamiento de energía, extraen metales o participan activamente en el sector de procesamiento.
Preocupante equilibrio ecológico
Sin embargo, a la hora de invertir, los inversores deben tener en cuenta que el actual auge de las baterías de iones de litio depende principalmente de los avances técnicos en este ámbito. Por muy eficientes y potentes que sean las generaciones actuales de baterías y acumuladores, su producción sigue dejando una huella de CO2 muy grande. La enorme demanda de materias primas y el alto consumo energético para su producción garantizan que las baterías tengan un equilibrio ecológico bastante sobrio. Como resultado, los coches eléctricos sólo son realmente beneficiosos para el medio ambiente si se recorren más de 150.000 kilómetros.
Equipo editorial finanzen.net
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