La moneda de Rusia cayó más de un 28 por ciento a un mínimo histórico en las primeras operaciones del lunes, ya que una nueva ronda de sanciones occidentales aumentó la presión sobre el sistema financiero del país en respuesta a su invasión de Ucrania.
El rublo cayó a casi 118 frente al dólar estadounidense, según datos de Bloomberg, luego de un fin de semana en el que el presidente ruso, Vladimir Putin, puso sus fuerzas nucleares en alerta máxima y Estados Unidos y Europa desataron sus sanciones más duras para aislar al país del sistema financiero mundial. .
En una señal temprana de cómo Moscú está siendo empujada hacia los márgenes de los mercados mundiales, Noruega dijo el domingo que su fondo petrolero de 1,3 billones de dólares, el mayor fondo de riqueza soberana del mundo, congelaría sus inversiones en activos rusos y comenzaría a desinvertir en el país. BP, el grupo energético del Reino Unido, también dijo que vendería la participación del 20 por ciento en la petrolera estatal rusa Rosneft que ha tenido desde 2013.
El rublo ya se había visto muy afectado la semana anterior, cayendo a mínimos históricos tras la invasión y la imposición de sanciones por parte de EE. UU. y Europa.
Estados Unidos y sus aliados intensificaron esas medidas punitivas el sábado, apuntando al banco central de Rusia para evitar que use las reservas internacionales. Los aliados occidentales también acordaron eliminar a algunos de los prestamistas del país del sistema de mensajería Swift, una pieza crucial de la infraestructura para los pagos globales.
Los rusos han estado formando largas colas para retirar dinero de los cajeros automáticos, y el banco central carece de un mecanismo obvio para estabilizar su economía y su moneda.
El banco central ruso intervino para apuntalar el rublo la semana pasada vendiendo reservas de moneda extranjera. Pero las sanciones directas del fin de semana contra el banco central comprometen su alcance para mantener este apoyo.
“En pocas palabras, la capacidad de Rusia para realizar transacciones con cualquier institución financiera a nivel mundial se verá gravemente afectada, porque la mayoría de los bancos internacionales en cualquier jurisdicción utilizan Swift”, escribió George Saravelos, analista de Deutsche Bank, en una nota a los clientes.
Saravelos agregó que espera que los mercados financieros reflejen la intensificación de los riesgos para el suministro de energía, lo que afectará la disposición de los inversores a comprar activos de riesgo y posiblemente también arrastrará a la baja al euro.
“Los mercados monetarios pueden experimentar cierto deterioro en las condiciones de financiación esta semana debido al impacto incierto de una congelación de activos en la liquidez global. Se esperaría que el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y otros bancos centrales intervengan para proporcionar un respaldo poderoso si es necesario y no descartaríamos anuncios entre reuniones”, dijo, y agregó que el rublo y otras monedas de mercados emergentes europeos son probable que esté bajo presión.
El viernes, la agencia de calificación S&P Global rebajó la calificación de la deuda de Rusia a la categoría de «basura», subrayando el riesgo de que el ataque militar contra Ucrania pueda resultar aún más perjudicial para los mercados financieros del país.
El banco central de Rusia trató de calmar los nervios del mercado el domingo, diciendo que ofrecería liquidez ilimitada a los bancos. “El sistema bancario ruso es estable y tiene suficiente capacidad de capital y liquidez para funcionar en cualquier situación”, dijo.
Información adicional de Hudson Lockett en Hong Kong