Los rendimientos del Tesoro subieron a sus niveles más altos en una década y media el viernes, ya que los sólidos datos de empleo de EE. UU. alimentaron las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
Los rendimientos del Tesoro estadounidense de referencia a 10 años subieron por encima del 4,25 % por primera vez desde junio de 2008, subiendo hasta 0,05 puntos porcentuales hasta el 4,272 %, según datos de Refinitiv, mientras que el precio de los bonos cayó. El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a dos años subió hasta 0,03 puntos porcentuales a un máximo de 15 años de 4,639 por ciento.
Esos movimientos se produjeron después de que los datos del mercado laboral de Estados Unidos mostraran el jueves que las solicitudes de desempleo habían caído la semana pasada de 226.000 a 214.000, mientras que los economistas encuestados por Reuters esperaban un aumento a 230.000.
Los analistas dijeron que la sólida lectura del mercado laboral reforzaría las expectativas de que la Fed continuaría con un endurecimiento agresivo de la política monetaria.
Los economistas de Citigroup encabezados por Isfar Munir dijeron que las solicitudes de desempleo en EE. UU. “siguen ancladas en niveles bajos y son indicativas de un mercado laboral ajustado”, y agregaron que si la lectura trimestral del próximo viernes del índice de costos laborales de EE. UU. confirma una inflación salarial más fuerte, “mantendría el La Fed está firmemente asentada en su postura agresiva”.
Los bonos del gobierno del Reino Unido estuvieron igualmente bajo presión el viernes. El rendimiento del bono dorado de referencia a 10 años subió 0,06 puntos porcentuales hasta el 3,97%, mientras los operadores lidiaban con las ramificaciones de la renuncia de la primera ministra británica Liz Truss el jueves y la perspectiva de un nuevo líder para el país.
A pesar de la partida de Truss, los analistas de ING dijeron que la nueva competencia por el liderazgo podría generar más incertidumbre sobre los planes fiscales del gobierno. Como resultado, «los gilts deberían continuar operando con una prima de riesgo», escribieron.
La libra cayó un 0,2 por ciento para negociarse a 1,121 dólares frente al dólar.
Esos movimientos pesimistas también se produjeron cuando los nuevos datos mostraron que las ventas minoristas del Reino Unido cayeron más de lo esperado en septiembre, lo que aumentó las preocupaciones de que el país se dirigía a una recesión.
La cantidad de bienes comprados en Gran Bretaña se redujo en un 1,4 por ciento entre agosto y septiembre, luego de una fuerte contracción en el mes anterior según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales. Los economistas encuestados por Reuters habían anticipado una contracción del 0,5 por ciento.
En los mercados de valores, el Stoxx 600 regional de Europa cayó un 0,8 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong se mantuvo plano. Los contratos de futuros que siguen al S&P 500 de Wall Street fueron moderados en las primeras operaciones de Londres.
En otros mercados, el dólar caía un 0,1 por ciento frente a una cesta de seis pares. El yen japonés continuó cotizándose por encima de los 150 yenes frente al dólar después de deslizarse a través de este nivel en la sesión anterior por primera vez desde 1990, cayendo un 0,2 por ciento a un nuevo mínimo de 150,46 yenes.
La caída del yen de más del 20 por ciento frente al dólar este año refleja un abismo cada vez mayor entre la política monetaria ultralaxa del Banco de Japón y la tendencia restrictiva de la mayoría de los demás bancos centrales mundiales.