Las acciones europeas y los precios de los bonos del gobierno bajaron el jueves, después de que el Banco de Inglaterra interviniera para calmar la agitación en el comercio de los gilts, lo que provocó un repunte que se había propagado a otros mercados financieros mundiales.
El indicador de acciones Stoxx Europe 600 cayó un 1,1 por ciento en las primeras operaciones, después de que el indicador regional terminara la sesión anterior con un alza del 0,3 por ciento. El FTSE 100 de Londres también cayó un 1,1 por ciento. Los contratos de futuros que siguen al S&P 500 de Wall Street perdieron un 1 por ciento, luego de que el índice general cerrara con un alza del 2 por ciento para romper una racha de seis días de pérdidas.
Esos movimientos se produjeron después de que el BoE revelara un nuevo programa de compra de bonos el miércoles, diciendo que compraría gilts a largo plazo a la luz de la reciente “revalorización significativa” de la deuda del gobierno del Reino Unido y advirtiendo de un “riesgo material para la estabilidad financiera del Reino Unido”. persista la “disfunción” en el mercado.
La acción tomada por el banco central desencadenó un fuerte repunte en los activos del Reino Unido, con el rendimiento del gilt a 30 años registrando su mayor caída diaria registrada. El instrumento de deuda a largo plazo terminó el miércoles con un rendimiento del 3,94 por ciento después de tocar un máximo de 20 años de más del 5 por ciento anteriormente en la sesión. Los rendimientos de la deuda del Reino Unido a 10 años cayeron al 4,01 por ciento desde el 4,59 por ciento. Los rendimientos caen a medida que los inversores compran los bonos, lo que eleva los precios.
Tras ese fuerte aumento en los precios de los bonos, los gilts y otros mercados de deuda se vieron presionados el jueves con el rendimiento del Reino Unido a 30 años aumentando 0,11 puntos porcentuales hasta el 4,04 por ciento y el rendimiento a dos años subiendo 0,16 puntos porcentuales hasta el 4,4 por ciento.
Esa presión se reflejó en otros lugares, con el rendimiento del Bund a 10 años de Alemania subiendo 0,07 puntos porcentuales hasta el 2,2 por ciento, y el rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia subiendo 0,14 puntos porcentuales hasta el 3,84 por ciento después de que ambos instrumentos subieran el miércoles.
En divisas, la libra perdió un 1 por ciento frente al dólar para cotizar justo por debajo de $1,08 el jueves, luego de ganar tras la intervención del BoE. Un índice que mide el dólar frente a seis pares subió un 0,5 por ciento.
Antes de la conferencia anual del Partido Conservador este fin de semana, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, tenía previsto dar una serie de breves entrevistas de radio regionales el jueves en las que se le preguntará sobre la reacción negativa del mercado de la deuda pública al minipresupuesto del gobierno el viernes pasado.
Las fuertes ganancias en Wall Street el miércoles ayudaron a algunos mercados bursátiles asiáticos a subir el jueves, con el Topix de Japón subiendo un 0,7 por ciento. El Hang Seng de Hong Kong cedió ganancias iniciales para moverse un 0,9 por ciento a la baja, mientras que el CSI 300 de China se mantuvo prácticamente plano.
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