Los bonos del gobierno del Reino Unido repuntaron y las acciones redujeron sus pérdidas el miércoles después de que el Banco de Inglaterra anunciara que compraría gilts a largo plazo en un intento por calmar las turbulencias del mercado.
En una declaración el miércoles, el BoE señaló la reciente “revalorización significativa” de la deuda del gobierno del Reino Unido y dijo que “si la disfunción en este mercado continuara o empeorara, habría un riesgo material para la estabilidad financiera del Reino Unido”.
Los rendimientos de los gilts a 30 años, que el miércoles tocaron un máximo de 20 años de más del 5 por ciento, cayeron al 4,28 por ciento. Los rendimientos a diez años cayeron al 4,03 por ciento desde el 4,59 por ciento.
La acción de emergencia del BoE se produjo antes de una venta de nueva deuda a 30 años más tarde el miércoles que mostrará cuánto tendrá que pagar el gobierno para pedir dinero prestado en el mercado.
La libra y la deuda del gobierno del Reino Unido se han vendido con fuerza desde que el ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, anunció su plan de recortes de impuestos no financiados por valor de 45.000 millones de libras esterlinas el viernes de la semana pasada. La libra permaneció bajo presión, con una caída del 0,6 por ciento a 1,066 dólares.
El FMI lanzó el martes un ataque fulminante contra el plan del Reino Unido e instó al gobierno a “reevaluar” el paquete.
La renta variable reaccionó positivamente a la intervención del BoE. El FTSE 100 bajó un 0,4 por ciento, una fuerte mejora con respecto a las pérdidas del 1,9 por ciento anteriores en la sesión.
El Stoxx 600 de toda Europa bajó un 0,5 por ciento, después de haber retrocedido desde pérdidas del 1,8 por ciento.
El BoE dijo que la compra de bonos comenzaría el miércoles y retrasó un mes el inicio de su plan para reducir su balance mediante la venta de gilts en su cartera, que debía comenzar la próxima semana.
Los futuros que rastrean el S&P 500 bajaron un 0,2% después de que el índice de referencia de EE. UU. Tocó su nivel intradiario más bajo desde noviembre de 2020 el martes debido a las preocupaciones de los inversores sobre el ritmo de las subidas de las tasas de interés para combatir la inflación y su efecto en el crecimiento económico mundial.
Los mercados bursátiles asiáticos cayeron el miércoles, y el índice de referencia Hang Seng de Hong Kong cayó un 3,4 por ciento. El CSI 300 de China cayó un 1,6 por ciento y el Topix de Japón bajó un 1 por ciento.
La deuda del gobierno de EE. UU. repuntó tras la declaración del BoE. El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó al 3,9 por ciento cuando los inversores compraron las notas, después de haber empujado el rendimiento a más del 4 por ciento por primera vez desde 2008.
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