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Las acciones de Wall Street terminaron otra semana tumultuosa con un rally tardío enérgico, ya que un alto funcionario de la Reserva Federal dijo que el Banco Central de EE. UU. Estaba preparado para intervenir si las cepas en los mercados crecían, y los comerciantes permanecieron obsesionados con los aranceles.
El Blue-Chip S&P 500 aumentó un 1,8 por ciento el viernes, lo que elevó la semana a 5,7 por ciento, su mejor aumento semanal desde noviembre de 2023. Aún así, ha bajado un 4,4 por ciento este mes.
Los abruptos desvinculos de Donald Trump sobre las tarifas impulsaron la intensa volatilidad en los mercados esta semana. La decisión del presidente de los Estados Unidos el miércoles de detener grandes aranceles “recíprocos” en la mayoría de los países, además de China, envió el S&P 500 en aumento del 9.5 por ciento en su mejor día desde 2008.
Pero la venta se reanudó el jueves cuando Wall Street Banks advirtió que las grandes tareas en China aún podrían incluir a los Estados Unidos en una recesión. La deuda del gobierno de los Estados Unidos y el dólar también han sido barridos en la venta, ya que la formulación de políticas erráticas en Washington ha provocado a los inversores de los activos estadounidenses.
Una manifestación en acciones que comenzó el viernes por la mañana recogió impulso después de que Susan Collins, directora de la Fed de Boston, le dijo a The Financial Times que el banco central estaba “absolutamente” preparado para ayudar a estabilizar los mercados si se volvían desordenados.
También se redujo una venta de tesorería, con el rendimiento de 10 años de aumento de 0.07 puntos porcentuales en 4.47 por ciento el viernes por la tarde, en comparación con un aumento de 0.19 puntos porcentuales antes de la sesión. La medida en los rendimientos del Tesoro también ayudó a reforzar el mercado de valores.
A medida que las acciones se recuperaron el viernes, el VIX, una medida de volatilidad esperada que a menudo se conoce como el “indicador de miedo” de Wall Street, cayó a los mínimos de la sesión.
A pesar del aumento de las acciones el viernes, los inversores siguen profundamente preocupados por los aranceles de riesgos, ya sea lento crecimiento o empujan a los Estados Unidos a la recesión.
“Los riesgos de recesión son reales”, dijo James Knightley, economista internacional jefe de ING. “Los aranceles aumentarán los precios y apretarán el poder de gasto, los recortes de gastos del gobierno están generando preocupaciones sobre los empleos y los derechos y la caída de los mercados de stock y bonos están erosionando la riqueza doméstica”.
John Williams, jefe de la Fed de Nueva York, dijo el viernes que el crecimiento de los Estados Unidos disminuiría “considerablemente” este año, potencialmente menos del 1 por ciento. También advirtió que las tarifas podrían impulsar la inflación hasta un 4 por ciento, desde menos del 3 por ciento actualmente, y aumentar el desempleo.
Agregó que “una sensación generalizada de incertidumbre se está volviendo cada vez más evidente, especialmente en los llamados datos blandos, como encuestas e información de contactos comerciales”.
“¿Por qué es eso [Treasury yields] ¿Se están subiendo? ¿Es porque los inversores extranjeros están vendiendo? ¿Se debe a la reducción general del riesgo? ¿Se debe a la base del comercio? Todas estas cosas están sucediendo. Es una tormenta perfecta para el mercado de bonos ”, dijo Torsten Sløk, economista jefe de Apollo Global Management.
En los productos básicos, los precios del petróleo se establecieron más del 2 por ciento el viernes después de que el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, dijo que Estados Unidos podría frenar las exportaciones de petróleo de Irán como parte de sus esfuerzos para evitar que Teherán desarrolle armas nucleares.
Brent Crude Futures resolvió $ 1.43 a $ 64.76 por barril, un aumento del 2.26 por ciento. El oeste de Texas Intermediate, el punto de referencia de los Estados Unidos, se estableció un 2,3 por ciento a $ 61.50, terminando una semana tumultuosa en los mercados petroleros a medida que los inversores evaluaron el impacto de una guerra comercial entre Estados Unidos y China en la economía global.
Los comentarios de Wright sobre Irán hicieron que los precios del petróleo se recuperaron de pérdidas anteriores, ya que los mercados consideraron cómo la acción estadounidense contra Irán podría reducir los suministros mundiales de petróleo. Wright está en un viaje de dos semanas al Medio Oriente.
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