El inversionista estrella Jeremy Grantham advierte sobre una “súper burbuja” en los intercambios de EE. UU., Y predice pronto estallar con consecuencias drásticas. Esa es su estrategia de inversión.
• Grantham advierte: el mercado de valores de EE. UU. En una “súper burbuja”
• El inversor también ve el peligro en AI y Bitcoin
• Grantham se basa en esta estrategia de inversión
El destacado inversor Jeremy Grantham nuevamente advierte sobre un accidente de los mercados de valores de los Estados Unidos. El cofundador de la compañía de inversiones GMO, que ha predicho precisamente crisis financieras anteriores, como la crisis de Bubble y bienes raíces de Dotcom, actualmente ve el mercado estadounidense en una “superbombble”. Esto podría explotar pronto, con consecuencias potencialmente drásticas para los inversores. Pero, ¿cómo invierte el experto en esta ubicación incierta?
Experto advierte: el mercado de valores de EE. UU. En una “súper burbuja”?
Según Grantham, el desarrollo actual en Wall Street es preocupante, como anunció en un podcast Bloomberg el 28 de febrero de 2025. “Siempre lo he visto de esta manera: cuanto más larga y más fuerte crece una vejiga, más emocionante y peligroso se vuelve. Y esta vejiga ahora ha trabajado en la categoría de súper burbujas”, explicó. Sin embargo, la situación no es tan dramática como la infame burbuja de Japón de 1989, que se considera la “madre de todas las súper burbujas”.
Su evaluación pesimista de los intercambios de EE. UU. No es nueva. Ya en 2024, Grantham aconsejó a los inversores que se mantuvieran alejados de las acciones estadounidenses, a pesar de que el S&P 500 completó el año con un aumento del 23 por ciento. En 2023 también predijo una posible caída de precios del 50 por ciento, pero el índice aumentó en un 24 por ciento. A pesar de estos juicios erróneos, el experto sigue siendo una voz muy notada en los mercados debido a sus predicciones correctas a la burbuja de puntocom y la crisis financiera de 2008.
Grantham advierte: Tenga cuidado con las trampas de Hype, Bitcoin y deuda de AI
El experto también advierte sobre la euforia excesiva en el campo de la inteligencia artificial. “La IA sin duda cambiará nuestro mundo. Sin embargo, es imposible predecir el camino y si esto solo será positivo”, dijo en el podcast Bloomberg. Sin una distribución justa de las ventajas de IA, las crisis económicas y sociales podrían amenazar.
Grantham ve otro riesgo en altas deudas. Las empresas con demasiada deuda podrían perderse si hay choques inesperados. “En ese entorno, no deberías estar endeudado”, advirtió. En cambio, las empresas deberían establecer márgenes de beneficio sólidos y baja deuda, dijo.
Grantham también advierte sobre las criptomonedas. “Producirían nada”, pero son un “objeto de especulación maravilloso”. Aunque tampoco es fanático del oro, “tiene una ventaja de 10,000 años sobre Bitcoin y es absolutamente indestructible”.
Grantham se basa en esta estrategia de inversión
En lugar de en acciones estadounidenses, Grantham se basa en inversiones sostenibles en el área de “cambio verde”. “En contraste con la mayoría de las áreas del mercado de valores, creo que tarde o temprano este segmento experimentará una recuperación masiva y excederá claramente el resto del mercado”, dijo el inversor en el podcast.
Específicamente, invierte en empresas que contribuyen a la transformación de la economía hacia una mayor sostenibilidad. Entre las principales posiciones de su cartera de “estrategia de estrategia de cambio climático” incluyen Darling Ingrients, una compañía para combustibles orgánicos, LG Chem, que se especializa en tecnologías de baterías y almacenamiento, Sunrun como representante de energía solar, Ameresco, que se ocupa de las energías renovables, así como las minas de Ivanhoe, un productor de cobre de Canadá.
Grantham enfatiza que el camino hacia una economía sostenible será un “largo y accidentado”, pero requerirá inversiones necesarias con urgencia y una alta demanda de trabajadores.
Mercados de valores alternativos: Europa y China
Para Grantham, hay oportunidades de inversión más atractivas fuera de los Estados Unidos. Las acciones europeas y chinas son “significativamente menos riesgosas” y podrían “vencer” al mercado estadounidense en los próximos cinco a diez años. Históricamente, los mercados estadounidenses e internacionales han cambiado una y otra vez cuando se trata de décadas sobresalientes, enfatizó el inversor en el podcast Bloomberg. Queda por ver si Grantham tiene razón.
Editor Finance.net
Este texto sirve exclusivamente para fines de información y no representa una recomendación de inversión.
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