Bu yatırım tavsiyesi değil. Yazarın söz konusu hisse senetlerinin hiçbirinde hiçbir pozisyonu yoktur. WCCftech.com’un bir açıklama ve etik politikası vardır.
Herhangi bir yatırımcıya tuzuna değin ve size zamanlamanın çok önemli olduğunu söyleyecektir. Ne yazık ki, Loop Capital, AI dünyasının yüksek uçan sevgilisinin tüm köşelerden çok meşhur bir dayak olduğu bir zamanda Palanting’e gitmeyi seçti.
Farkında olmayabileceklerin yararına, Palanting, şirketlerin ve devlet kurumlarının veri toplanmalarını toplamasına ve analiz etmesine izin veren, karmaşık veri kümeleri içinde gizli kalıpların algılanmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Hizmet Olarak Yenileme (SaaS) sağlayıcısıdır. . Karakteristik özelliğinde, şirketin yazılım tabanlı teklifleri, analiz edilen verileri anlaşılması oldukça kolay bir şekilde özetler ve sunar.
Palantant gerekliini açtı Form 10-K Sec Teday ile, diğer şeylerin yanı sıra, 12 Eylül 2025’e kadar 9.975 milyon hisseye (~ 1,23 milyar dolar değerinde) satmasına izin verecek olan CEO’su Alex Karp’ın tazminat planında bir değişiklik olduğunu ortaya koyuyor. Karp’ın önceki planının izin verdiğine dikkat edin 48.9 milyon hissenin satışı için. Azaltılmış büyüklüğüne rağmen, mevcut plan hala seyreltmeyi önemliyor ve stok bugün derin bir düşüş yaparak ayni yanıt verdi.
Palant hisseleri, ABD Savunma Sekreteri Pete Hegseth’in Pentagon yetkililerine savunma harcamalarını azaltan yeni bir bütçe geliştirmelerini emrettiği raporların ortaya çıktığı öğleden sonra başka bir aşağı doğru bacak aldı 8 Pierce yıllık olarak.
Prima facie, Palantir’in ABD hükümetinden gelen sözleşmelere güvenmesi göz önüne alındığında, bu harcama itici hisse senedi için olumsuz bir katalizördür. Ve hisse senedi tahmin edilebilir bir şekilde çöktü, normal işlem seansında yüzde 10 ve mesai sonrası işlemlerde yüzde 3 daha fazla yuvarlandı.
Bununla birlikte, Palantant’ın Pentagon’daki yaklaşan mali yeniden yönlendirmenin, şirketin verimlilik kazanımlarının ve optimizasyonlarının kilidini açmaya odaklanması göz önüne alındığında, Pentagon’daki yaklaşmakta olan mali yeniden yönlendirmenin bir özeti olabileceğini belirtmek isteriz. Aslında, LMT, Northrop Grumman (NOC) ve Boeing (BA) gibi geleneksel savunma müteahhitlerinin kaybedecek çok şeyi olabilir.
Bu bizi konunun temeline getiriyor. Loop Capital Analisti Rob Sanderson, bugün Palanting hakkında ‘satın alma’ derecesi ve fiyat hedefi ile kapsamı başlattı. 141 $.
Palantir’in “muazzam pazar fırsatlarını” vurgularken, Sanderson “yaklaşık 44x EV/2027E’de geri döndüğünü kabul ediyor, bunun adım atmanın doğru nokta olduğunu söylemenin zor olduğunu kabul ediyoruz
Sanderson daha sonra beyan etmeye gidin:
“Genellikle yazılım şirketleri için 44x satış ödemenizi tavsiye etmemize rağmen, Palant’ın dijitalde adobit ile aynı hatlar boyunca oyun değiştiren bir yazılım stoğu olmanın tüm ayırt edici özelliklerine (yani, büyük pazar, kategori lideri, güçlü icra) sahip olduğuna inanıyoruz. Pazarlama ve Salesforce.com.
Sanderson, Loop Capital’in Palantant hakkındaki yatırım notunun kreminin kreminde nedir:
Diyerek şöyle devam etti: “Bu yüzden en iyi stratejinin burnunuzu değerlemede tutmak ve sadece dahil olmak olduğuna inanıyoruz.”
Bir ayrılık çekimi olarak aşağıdakileri düşünün: Alex Karp’ın tazminat planı başlangıçta çok daha büyüktü. Yani, seyreltme perspektifinden, işler çok daha fazla söylenebilirdi. Ayrıca, Palant, optimizasyon buzz kelimesinin acımasız kullanımı göz önüne alındığında, Pentagon’daki finansal disiplin çivi arayışında büyük kazanan olarak ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, Loop Capital’in boğa çağrısı nihayetinde oldukça ileri görüşlü olabilir.
Son olarak, daha önce de belirttiğimiz gibi, Palant kesinlikle performans metriklerini “40 Kuralı” altında canlandırdığı gibi kesinlikle parçalıyor, eğer bir şirketin sağlıklı olması, daha fazla kar marjı 40 pielient’e eşit veya aşıyorsa. Q4’24 itibariyle Palant’ın “40 Kuralı” skoru, göz sulandıran 81 Pielient’te oturdu.
