Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Yazarın bahsi geçen hisse senetlerinin hiçbirinde pozisyonu bulunmamaktadır. Wccftech.com’un bir bilgilendirme ve etik politikası vardır.
Borsa şu anda Peloton (PTON) gibi fitnessla ilgili isimler yerine Eli Lilly and Company (LLY) gibi zayıflama ilacı üreticilerini tercih eden tematik bir değişim yaşıyor. Tepeden aşağı yuvarlanan bir taşa benzeyen ve her dönüşte ivme kazanan bu tür değişimler, Netflix’in içerik akışı çağını başlattığında veya Tesla’nın elektrikli araçları çok önemli bir araç olarak popüler hale getirdiğinde görüldüğü gibi, hızlanan trendlerin ardından kuşaklar arası zenginlik yaratma fırsatlarını temsil ediyor. İklim değişikliğiyle mücadelenin bileşeni.
Eli Lilly and Company (LLY) Peloton’a (PTON) Karşı
Eli Lilly ve Company’nin Mounjaro enjeksiyonları, üstün kan şekeri kontrolü elde etmek için iki hormonu (Glukagon Benzeri Peptit-1 (GLP-1) ve Glikoz bağımlı İnsülinotropik Polipeptit (GIP)) hedefleyerek tip 2 diyabetin yanı sıra obeziteyi de tedavi ediyor. İnsülin ile birlikte kullanıldığında, klinik deneyler ortalama kilo kaybı olduğunu gösterdi. 23 pound.
İlaç şirketinin en son kilo verme teklifi Retatutide şu anda klinik denemelerden geçiyor ve açlığı düzenleyen üç farklı hormonu hedef alarak üstün sonuçlar sunduğu söyleniyor: GLP-1, GIP ve Glukagon. Retatutide’ın ikinci aşama denemelerinin sonuçlarına göre, ilaç ortalama Yüzde 24,2 Enjeksiyonlar haftada bir kez uygulandığında, yetişkin hastalarda tedaviden 48 hafta sonra vücut ağırlığının %10’u oranında artış olur.
Öte yandan Peloton (PTON), çevrimiçi egzersiz programları için aboneliğin yanı sıra egzersiz bisikletleri ve koşu bantları da satan, internet bağlantılı bir egzersiz ekipmanı ve medya şirketidir. Peloton’un bisikletleri ve koşu bantlarının birim başına maliyeti yaklaşık 2.500 ABD dolarıdır ve küratörlüğündeki içeriğin aylık abonelik ücreti şu anda yaklaşık 2,500 ABD dolarıdır. 55$.
Peloton hisseleri, pandeminin neden olduğu karantinalar sırasında milyonlarca müşterinin formda kalmak için şirketin tekliflerine yönelmesiyle zirveye ulaştı. Pandemi azaldıkça ve insanlar spor salonları ve parklarda ortak etkileşimler arzulamaya başladıkça Peloton ürünlerine olan talep de azalmaya başladı. Örnek olarak, fitness şirketi 2021’de 4,13 milyar dolar gelir elde etti. 2022’de sadece 3,05 milyar dolar civarında. Şirket, yeni tamamlanan 2023 Mali Yılı’nda yaklaşık olarak gelir elde etti. 2,8 trilyon dolar gelirde.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, GLP-1 ilaçlarına yönelik artan talep sayesinde Eli Lilly ve Company’nin toplam geliri çift haneli bir oranda artıyor. 2022 yılında şirketin Mounjaro ile ilgili satışları yalnızca 203 milyon doları buldu. Bu yıl şu ana kadar Eli Lilly and Company, Mounjaro ile ilgili olarak 2,96 milyar dolarlık muazzam bir gelir elde etti!
Wall Street’in GLP-1 İlaçlarıyla Aşk Festivali
Anında tatmin Amerika’da sıcak kek gibi satılıyor. GLP-1 ilaçlarının varlığını gerektiren sağlıkla ilgili gerçek nedenler olsa da Wall Street aynı zamanda bunları “yaşam tarzı ilaçları” olarak görebilecek insanlardan gelecek talebi de hesaba katıyor.
JP Morgan yakın zamanda ABD’deki GLP-1 ilaçlarının yıllık satışının 2030 yılına kadar yaklaşık 100 milyar dolara ulaşacağını, Eli Lilly and Company ve Novo Nordisk’in bu on yılın sonunda pazar payının yaklaşık yüzde 80’ini elinde tutacağını tahmin etti. ABD’deki toplam nüfusun yaklaşık yüzde 7’sinin önümüzdeki 10 yıl içinde bu ilaçları kullanması bekleniyor ve bu tür kullanıcıların kişi başına kalori tüketimi yaklaşık yüzde 20 oranında düşüyor.
Bu nedenle Eli Lilly and Company’nin şu anda analistler arasında bir sonraki “ateşli şey” olması pek de sürpriz değil, Peloton kazançlarında bir durgunluk yaşarken bunu hiç düşünmüyor. Yukarıdaki galeriden de anlaşılacağı üzere Eli Lilly and Company şu anda sipariş veriyor 18 ‘satın al’ derecelendirmeleri ve 1 ‘tut’ önerisi. Öte yandan Peloton hisseleri yalnızca 6 ‘satın al’ tavsiyesi, 16 ‘tut’ notu ve 3 ‘sat’ notu.
Not Düşürmeler – 07 Kasım 2023$AMRC: William Blair, Piyasa Performansını Daha İyi Performanstan Düşürdü $AMRC: Oppenheimer Performansını Daha İyi Performanstan Düşürdü$CDXS: Satın Almadan Tutulacak Karşılaştırmalı Not Düşürmeleri$ES: Evercore ISI, Üstün Performanstan In Line’a Düştü – PT $65 (84 $’dan başlayan fiyatlarla)$FLR:…
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) 7 Kasım 2023
Wall Street’in Peloton hakkındaki olumsuz görüşünün bir kanıtı olarak bugün Deutsche Bank hisse senedi hedefini 13 dolardan 4 dolara düşürdü.
MORGAN STANLEY WEALTH MANAGEMENT, ADOBE, ELI LILLY, LAM RESEARCH CORPORATION VE NETFLIX’TE ŞİRKET İÇİ TUTUNAN PORTFÖY AĞIRLIKLARINI AZALTIYOR
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) 7 Kasım 2023
Eli Lilly ve Company hisseleri, yaklaşmakta olan bu tematik değişim beklentileri nedeniyle bu yıl şu ana kadar yüzde 64’ün üzerinde artış gösterdi. Ancak bu sert yükselişin ve nispeten gergin değerlemenin ışığında, bazı analistler meşhur fişleri masadan çekmeye başladı. Örneğin, Morgan Stanley’in varlık yönetimi birimi, görünüşe göre ilaç şirketinin dahili olarak yönetilen portföyündeki ağırlığını azalttı.
Wall Street’in, fitness ile ilgili şirketlerden uzaklaşarak GLP-1 ilaçlarına yönelik tematik bir değişim konusunda bankacılıkta haklı olduğunu düşünüyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bize bildirin.